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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 1 184.00 | 2 471.00 | 3 655.00 |
AP Constructions | 3 808 917.00 | 1 812 503.00 | 1 996 414.00 | 3 808 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 479.00 | 260 811.00 | 19 668.00 | 280 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 859.00 | 196 450.00 | 28 408.00 | 224 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 980.00 | 2 270 949.00 | 2 047 031.00 | 4 317 980.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 491.00 | | 112 491.00 | 112 491.00 |
BZ Autres créances | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CF Disponibilités | 238 766.00 | | 238 766.00 | 238 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 530.00 | 2 270 949.00 | 2 471 581.00 | 4 742 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 714.00 | 2 467 714.00 | | 2 467 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 148 598.00 | 148 598.00 | | 148 598.00 |
DH Report à nouveau | -765 089.00 | -402 811.00 | | -765 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 677.00 | -362 278.00 | | -160 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 875.00 | 101 585.00 | | 99 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 421.00 | 2 199 808.00 | | 2 037 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 769.00 | 37 999.00 | | 56 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 367.00 | 267 404.00 | | 217 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 713.00 | 155 932.00 | | 146 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | 7 562.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 160.00 | 468 898.00 | | 434 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 580.00 | 2 668 707.00 | | 2 471 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 367 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 880 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 802.00 | |
GE Autres charges | | | 115 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | 90.00 | | 7 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 569.00 | 1 982.00 | | 9 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 111.00 | 2 072.00 | | 17 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | 144.00 | | 10 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | 144.00 | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 1 928.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 648.00 | 1 205 597.00 | | 1 332 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 326.00 | 1 567 875.00 | | 1 493 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 677.00 | -362 278.00 | | -160 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 465.00 | | 11 557.00 | 4 312 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 4 317 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 4 314 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | 2 397.00 | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 138.00 | | 9 160.00 | 4 311 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 413.00 | 96 542.00 | 1 006.00 | 2 175 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 126.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 354.00 | 96 416.00 | 1 006.00 | 2 174 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 966.00 | 5 639.00 | 21 327.00 | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 593.00 | 158 197.00 | 21 395.00 | 179 593.00 |
VW T.V.A. | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 391.00 | 377 391.00 | | 377 391.00 |