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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 3 701.00 | 711.00 | 4 412.00 |
AP Constructions | 3 808 917.00 | 1 951 454.00 | 1 857 463.00 | 3 808 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 634.00 | 271 726.00 | 31 907.00 | 303 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 345.00 | 219 149.00 | 62 196.00 | 281 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 380.00 | 2 446 031.00 | 1 952 348.00 | 4 398 380.00 |
BT Marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
BZ Autres créances | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CF Disponibilités | 142 810.00 | | 142 810.00 | 142 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 718.00 | | 324 718.00 | 324 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 098.00 | 2 446 031.00 | 2 277 066.00 | 4 723 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 714.00 | 2 467 714.00 | | 2 467 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | | 148 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -821 333.00 | -925 766.00 | | -821 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 307.00 | -44 165.00 | | -87 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 456.00 | 98 165.00 | | 96 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 528.00 | 1 991 546.00 | | 1 902 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 738.00 | 42 216.00 | | 186 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 071.00 | 46 903.00 | | 41 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 253 669.00 | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 901.00 | 108 902.00 | | 72 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 519.00 | | |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 11 088.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 537.00 | 478 299.00 | | 374 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 066.00 | 2 469 845.00 | | 2 277 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
FG Production vendue services | 618 108.00 | | 618 108.00 | 618 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 586.00 | | 766 586.00 | 766 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 568.00 | |
GE Autres charges | | | 118 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 14 876.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 16 585.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | 17 414.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 412.00 | 1 434 986.00 | | 872 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 720.00 | 1 479 151.00 | | 959 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 307.00 | -44 165.00 | | -87 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 892.00 | | 33 362.00 | 4 371 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 874.00 | 4 398 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 4 393 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 411.00 | | 33 362.00 | 4 367 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 338.00 | 92 568.00 | 6 874.00 | 2 360 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 615.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 252.00 | 90 952.00 | 6 874.00 | 2 358 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 738.00 | 161 234.00 | 25 504.00 | 186 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VP Divers | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 383.00 | 176 315.00 | 68.00 | 176 383.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 466.00 | 307 962.00 | 25 504.00 | 333 466.00 |