| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 416 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 345.00 | 928 575.00 | 39 770.00 | 968 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 702 449.00 | | 2 702 449.00 | 2 702 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 477.00 | 1 024 405.00 | 309 073.00 | 1 333 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 287.00 | | 1 706 287.00 | 1 706 287.00 |
BF Prêts | 399 032.00 | | 399 032.00 | 399 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 886.00 | 156 945.00 | 346 941.00 | 503 886.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 771 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 135 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 231 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086 521.00 | | 2 086 521.00 | 2 086 521.00 |
CF Disponibilités | 9 117 799.00 | | 9 117 799.00 | 9 117 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 725.00 | | 395 725.00 | 395 725.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 781 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 551 000.00 | |
CU Autres participations | 10 380 890.00 | | 10 380 890.00 | 10 380 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 804 667.00 | 1 436 693.00 | 1 367 974.00 | 2 804 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 787 000.00 | 7 787 000.00 | | 7 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
DH Report à nouveau | -5 102 441.00 | -2 579 551.00 | | -5 102 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 826.00 | -2 522 890.00 | | -1 469 826.00 |
DK Provisions réglementées | 155 101.00 | 169 677.00 | | 155 101.00 |
DL TOTAL (I) | 789 000.00 | 1 154 000.00 | | 789 000.00 |
DP Provisions pour risques | 146 543.00 | 121 819.00 | | 146 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 000.00 | 810 000.00 | | 1 066 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 727 885.00 | 8 699 846.00 | | 9 727 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 573 286.00 | 3 637 333.00 | | 7 573 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 707.00 | 2 791 268.00 | | 5 932 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806 721.00 | 1 515 656.00 | | 1 806 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 070.00 | 6 652.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | 12 910 558.00 | 6 979 239.00 | | 12 910 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 623.00 | 131 121.00 | | 132 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 745 000.00 | 39 943 000.00 | | 40 745 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 551 000.00 | 41 966 000.00 | | 42 551 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -145 000.00 | -3 776 000.00 | | -145 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -48 000.00 | 58 000.00 | | -48 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 490 451.00 | 111 481.00 | 20 601 932.00 | 20 490 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 709 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 909 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -903 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 148 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 926.00 | |
GE Autres charges | | | 62 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 205 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -448 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 752 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 221.00 | -44 074.00 | | 42 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 450.00 | 1 309 073.00 | | 1 116 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 573.00 | 118 942.00 | | 116 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 530 000.00 | -2 241 000.00 | | -1 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268 000.00 | -2 241 000.00 | | -1 268 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 230.00 | | | -729 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 570 605.00 | 13 754 209.00 | | 22 570 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 040 431.00 | 16 277 100.00 | | 24 040 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 826.00 | -2 522 890.00 | | -1 469 826.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -815 000.00 | -1 024 000.00 | | -815 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 567 000.00 | -2 736 000.00 | | 567 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -248 000.00 | -3 759 000.00 | | -248 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -103 000.00 | 17 000.00 | | -103 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -145 000.00 | -3 776 000.00 | | -145 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 874 575.00 | | 6 748 272.00 | 19 874 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073 782.00 | | 1 988 426.00 | 1 073 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | 4 164 130.00 | 12 990 094.00 | 5 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 399.00 | 5 035 868.00 | 20 801 580.00 | 785 399.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 257 541.00 | 2 804 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 236.00 | 614 197.00 | 3 670 794.00 | 780 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 619.00 | | 3 151 607.00 | 1 913 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 542.00 | | 640 483.00 | 695 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191 632.00 | | 967 755.00 | 16 191 632.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 681.00 | 2 277 278.00 | 871 738.00 | 1 986 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 006.00 | 1 409 228.00 | 257 541.00 | 285 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 063.00 | 385 709.00 | 614 197.00 | 1 157 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 611.00 | 482 342.00 | | 544 611.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 569 450.00 | | | 1 569 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 677.00 | 45 313.00 | 59 889.00 | 169 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 819.00 | 124 724.00 | 100 000.00 | 121 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292 349.00 | | 4 135 404.00 | 4 292 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583 845.00 | 170 037.00 | 4 295 293.00 | 4 583 845.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 707.00 | 5 932 707.00 | | 5 932 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 478.00 | 686 478.00 | | 686 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 458.00 | 798 458.00 | | 798 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910 558.00 | 12 910 558.00 | | 12 910 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 706 287.00 | | | 1 706 287.00 |
UP Prêts | 399 032.00 | | | 399 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 886.00 | | | 503 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 623.00 | | | 3 202 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
VC Groupe et associés | 497 278.00 | | | 497 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 727 885.00 | 8 394 552.00 | 1 333 333.00 | 9 727 885.00 |
VI Groupe et associés | 7 567 536.00 | 7 567 536.00 | | 7 567 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 915.00 | | | 982 915.00 |
VP Divers | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825 152.00 | | | 6 825 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 725.00 | | | 395 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 603 009.00 | 11 993 805.00 | 2 609 204.00 | 14 603 009.00 |
VW T.V.A. | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 115 850.00 | 36 782 517.00 | 1 333 333.00 | 38 115 850.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |