| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 752.00 | 1 095 712.00 | 471 040.00 | 1 566 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 702 449.00 | 150 000.00 | 2 552 449.00 | 2 702 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 134.00 | 1 594 639.00 | 300 495.00 | 1 895 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 465.00 | 156 945.00 | 387 520.00 | 544 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 392 228.00 | 6 645 530.00 | 14 746 698.00 | 21 392 228.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 532.00 | 33 873.00 | 5 649 659.00 | 5 683 532.00 |
BZ Autres créances | 13 741 181.00 | | 13 741 181.00 | 13 741 181.00 |
CF Disponibilités | 11 028 678.00 | | 11 028 678.00 | 11 028 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 988.00 | | 345 988.00 | 345 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 799 378.00 | 33 873.00 | 30 765 505.00 | 30 799 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 191 605.00 | 6 679 403.00 | 45 512 202.00 | 52 191 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
CU Autres participations | 10 289 329.00 | | 10 289 329.00 | 10 289 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 391 552.00 | 3 645 686.00 | 745 865.00 | 4 391 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 976.00 | | | 846 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786 758.00 | | | 7 786 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DH Report à nouveau | -7 200 829.00 | | | -7 200 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 751.00 | | | -156 751.00 |
DK Provisions réglementées | 226 565.00 | | | 226 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 340.00 | | | 1 561 340.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094 807.00 | | | 4 094 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002 023.00 | | | 13 002 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 469.00 | | | 6 090 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 523.00 | | | 2 129 523.00 |
EA Autres dettes | 18 606 040.00 | | | 18 606 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 922 862.00 | | | 43 922 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 512 202.00 | | | 45 512 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 922 862.00 | | | 43 922 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094 807.00 | | | 4 094 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 584 432.00 | 96 733.00 | 24 681 165.00 | 24 584 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 584 432.00 | 96 733.00 | 24 681 165.00 | 24 584 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 874 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 659 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 313 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 165 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 292 417.00 | | | 26 292 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 449 168.00 | | | 26 449 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 751.00 | | | -156 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 388 638.00 | | 649 683.00 | 21 388 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115 148.00 | | 276 404.00 | 4 115 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 092.00 | 10 833 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 092.00 | 21 392 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 674.00 | | 281 527.00 | 3 987 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 021.00 | | 33 661.00 | 1 864 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421 795.00 | | 58 091.00 | 11 421 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 400.00 | 1 039 185.00 | | 5 299 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915 035.00 | 730 651.00 | | 2 915 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 260.00 | 115 452.00 | | 980 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 105.00 | 193 082.00 | | 1 404 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 439.00 | 126.00 | | 226 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 549.00 | | 280 549.00 | 308 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 818.00 | | | 340 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 806.00 | 126.00 | 280 549.00 | 875 806.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 225 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 469.00 | 6 090 469.00 | | 6 090 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 705.00 | 894 705.00 | | 894 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 759.00 | 895 759.00 | | 895 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 606 040.00 | 18 606 040.00 | | 18 606 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 465.00 | | 544 465.00 | 544 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 012.00 | 5 643 012.00 | | 5 643 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
VB T. V. A. | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 237.00 | 1 587 237.00 | | 1 587 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094 807.00 | 4 094 807.00 | | 4 094 807.00 |
VI Groupe et associés | 13 002 023.00 | 13 002 023.00 | | 13 002 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070 810.00 | 2 070 810.00 | | 2 070 810.00 |
VP Divers | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769 097.00 | 9 769 097.00 | | 9 769 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 988.00 | 345 988.00 | | 345 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 315 165.00 | 19 730 180.00 | 584 985.00 | 20 315 165.00 |
VW T.V.A. | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 922 862.00 | 43 922 862.00 | | 43 922 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620 789.00 | | | 620 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
ST Autres comptes | 3 503 509.00 | | | 3 503 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848 448.00 | | | 848 448.00 |
YT Sous‐traitance | 9 477 951.00 | | | 9 477 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 538 894.00 | | | 1 538 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793 031.00 | | | 793 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 582 310.00 | | | 1 582 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 134.00 | | | 363 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 659 716.00 | | | 15 659 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |