| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566 752.00 | 1 291 131.00 | 275 621.00 | 1 566 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 705 042.00 | 150 000.00 | 6 555 042.00 | 6 705 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 844.00 | 1 754 019.00 | 225 825.00 | 1 979 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 321 653.00 | 8 872 345.00 | 12 449 308.00 | 21 321 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 972.00 | 33 873.00 | 6 359 099.00 | 6 392 972.00 |
BZ Autres créances | 18 879 838.00 | | 18 879 838.00 | 18 879 838.00 |
CF Disponibilités | 17 262 657.00 | | 17 262 657.00 | 17 262 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 805 337.00 | 33 873.00 | 42 771 464.00 | 42 805 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 126 990.00 | 8 906 218.00 | 55 220 772.00 | 64 126 990.00 |
CU Autres participations | 6 313 676.00 | 1 500 000.00 | 4 813 676.00 | 6 313 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 588 566.00 | 4 174 648.00 | 413 918.00 | 4 588 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 976.00 | 846 976.00 | | 846 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786 758.00 | 7 786 758.00 | | 7 786 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
DH Report à nouveau | -7 357 580.00 | -7 200 829.00 | | -7 357 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 553 329.00 | -156 751.00 | | -1 553 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 226 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | -218 553.00 | 1 561 340.00 | | -218 553.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 018.00 | 4 094 807.00 | | 5 007 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613 673.00 | 13 002 023.00 | | 14 613 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 269.00 | 6 090 469.00 | | 4 328 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 557.00 | 2 129 523.00 | | 2 385 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EA Autres dettes | 29 052 918.00 | 18 606 040.00 | | 29 052 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 411 325.00 | 43 922 862.00 | | 55 411 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 220 772.00 | 45 512 202.00 | | 55 220 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 411 325.00 | 43 922 862.00 | | 55 411 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007 018.00 | 4 094 807.00 | | 5 007 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 141 419.00 | 205 786.00 | 25 347 205.00 | 25 141 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 141 419.00 | 205 786.00 | 25 347 205.00 | 25 141 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 734 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 355 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 230.00 | |
GE Autres charges | | | 369 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 737 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 361.00 | 25 811.00 | | 32 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 528.00 | | | 1 059 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 565.00 | 225 000.00 | | 226 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286 093.00 | 225 000.00 | | 1 286 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 213 175.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 863.00 | | | 1 222 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 113.00 | 213 301.00 | | 1 225 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 980.00 | 11 699.00 | | 60 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 313 440.00 | 26 292 417.00 | | 28 313 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 866 768.00 | 26 449 168.00 | | 29 866 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 553 329.00 | -156 751.00 | | -1 553 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | 46 180.00 | | 9 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 392 228.00 | | 11 149 395.00 | 21 392 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391 552.00 | | 197 014.00 | 4 391 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160 442.00 | 6 478 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219 969.00 | 21 321 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 588 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059 527.00 | 8 271 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 201.00 | | 5 062 120.00 | 4 269 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 682.00 | | 84 710.00 | 1 897 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833 794.00 | | 5 805 550.00 | 10 833 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 585.00 | 883 760.00 | | 6 338 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 645 686.00 | 528 961.00 | | 3 645 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 712.00 | 195 419.00 | | 1 095 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 187.00 | 159 380.00 | | 1 597 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 565.00 | | 226 565.00 | 226 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 818.00 | 1 500 000.00 | 156 945.00 | 340 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 383.00 | 1 500 000.00 | 383 510.00 | 595 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | 156 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 269.00 | 4 328 269.00 | | 4 328 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 710.00 | 920 710.00 | | 920 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 091.00 | 932 091.00 | | 932 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 052 918.00 | 29 052 918.00 | | 29 052 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 352 453.00 | 6 352 453.00 | | 6 352 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
VB T. V. A. | 362 624.00 | 362 624.00 | | 362 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 073.00 | 1 998 073.00 | | 1 998 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007 018.00 | 5 007 018.00 | | 5 007 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 613 673.00 | 14 613 673.00 | | 14 613 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 644.00 | 1 805 644.00 | | 1 805 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699 480.00 | 14 699 480.00 | | 14 699 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 870.00 | 269 870.00 | | 269 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707 745.00 | 25 502 161.00 | 205 585.00 | 25 707 745.00 |
VW T.V.A. | 358 760.00 | 358 760.00 | | 358 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 411 325.00 | 55 411 325.00 | | 55 411 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831 903.00 | | | 831 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
ST Autres comptes | 3 316 296.00 | | | 3 316 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 205.00 | | | 903 205.00 |
YT Sous‐traitance | 8 953 734.00 | | | 8 953 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 427 894.00 | | | 1 427 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024 622.00 | | | 1 024 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 490 390.00 | | | 2 490 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 060.00 | | | 421 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 679 579.00 | | | 14 679 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |