| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 601 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 426.00 | 955 062.00 | 40 364.00 | 995 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 702 449.00 | | 2 702 449.00 | 2 702 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 103.00 | 1 183 450.00 | 586 653.00 | 1 770 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 279 763.00 | | 2 279 763.00 | 2 279 763.00 |
BF Prêts | 416 781.00 | | 416 781.00 | 416 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 758.00 | 156 945.00 | 384 813.00 | 541 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 192 404.00 | 4 365 456.00 | 18 826 948.00 | 23 192 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 100.00 | 33 873.00 | 4 489 227.00 | 4 523 100.00 |
BZ Autres créances | 8 742 677.00 | | 8 742 677.00 | 8 742 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 944.00 | | 1 080 944.00 | 1 080 944.00 |
CF Disponibilités | 7 270 699.00 | | 7 270 699.00 | 7 270 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 960.00 | | 258 960.00 | 258 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 876 380.00 | 33 873.00 | 21 842 507.00 | 21 876 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385 137.00 | | 385 137.00 | 385 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 453 922.00 | 4 399 329.00 | 41 054 593.00 | 45 453 922.00 |
CU Autres participations | 10 380 890.00 | | 10 380 890.00 | 10 380 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 017 243.00 | 2 067 450.00 | 1 949 793.00 | 4 017 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 976.00 | 846 978.00 | | 846 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786 758.00 | 7 786 758.00 | | 7 786 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
DG Autres réserves | -6 514 000.00 | -7 575 000.00 | | -6 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 572 268.00 | -5 102 441.00 | | -6 572 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | -1 469 826.00 | | 31 251.00 |
DK Provisions réglementées | 200 413.00 | 155 101.00 | | 200 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 752.00 | 2 275 189.00 | | 2 351 752.00 |
DP Provisions pour risques | 413 137.00 | 146 543.00 | | 413 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 137.00 | 146 543.00 | | 413 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733 340.00 | 9 727 885.00 | | 6 733 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890 754.00 | 7 573 286.00 | | 8 890 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 578.00 | 5 932 707.00 | | 7 650 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 981 499.00 | 1 806 721.00 | | 1 981 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 721.00 | 32 070.00 | | 183 721.00 |
EA Autres dettes | 12 783 371.00 | 12 910 558.00 | | 12 783 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 440.00 | 132 623.00 | | 66 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 209 704.00 | 38 115 850.00 | | 38 209 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 054 593.00 | 40 537 582.00 | | 41 054 593.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 178 000.00 | -712 000.00 | | -1 178 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 742 000.00 | -145 000.00 | | 1 742 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -68 000.00 | -48 000.00 | | -68 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 549 762.00 | 76 226.00 | 20 625 988.00 | 20 549 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 549 762.00 | 76 226.00 | 20 625 988.00 | 20 549 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 472 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 873.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 810 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 349.00 | 42 221.00 | | 89 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | 159 889.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 849.00 | 202 110.00 | | 128 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 131.00 | 1 116 450.00 | | 495 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 3 000.00 | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 312.00 | 116 573.00 | | 73 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 293.00 | 1 236 023.00 | | 572 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 444.00 | -1 033 913.00 | | -443 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795 650.00 | -729 230.00 | | -795 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 012 955.00 | 22 570 606.00 | | 23 012 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 981 703.00 | 24 040 431.00 | | 22 981 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 251.00 | -1 469 826.00 | | 31 251.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -815 000.00 | -815 000.00 | | -815 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 523 000.00 | 567 000.00 | | 2 523 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 708 000.00 | -248 000.00 | | 1 708 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -34 000.00 | -103 000.00 | | -34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 742 000.00 | -145 000.00 | | 1 742 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 801 580.00 | | 2 697 932.00 | 20 801 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 804 667.00 | | 1 212 576.00 | 2 804 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 107.00 | 13 619 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 107.00 | 20 192 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 017 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870 794.00 | | 112 624.00 | 3 870 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 025.00 | | 436 626.00 | 1 336 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990 094.00 | | 936 205.00 | 12 990 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 220.00 | 816 291.00 | | 3 392 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436 693.00 | 630 757.00 | | 1 436 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 575.00 | 26 488.00 | | 928 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 953.00 | 159 045.00 | | 1 026 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 569 450.00 | | | 1 569 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 101.00 | 46 312.00 | | 156 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 643.00 | 326 094.00 | 69 500.00 | 148 643.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 945.00 | 33 873.00 | | 156 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 589.00 | 405 279.00 | 59 500.00 | 450 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650 578.00 | 7 650 578.00 | | 7 650 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 649.00 | 772 649.00 | | 772 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 162.00 | 633 162.00 | | 833 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 721.00 | 183 721.00 | | 103 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 783 371.00 | 12 703 371.00 | | 12 783 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 270 763.00 | | | 2 270 763.00 |
UP Prêts | 416 781.00 | | | 416 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 601.00 | | | 4 482 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VB T. V. A. | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
VC Groupe et associés | 822 751.00 | | | 822 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 733 340.00 | 8 035 674.00 | 666 667.00 | 8 733 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 086 920.00 | 8 686 920.00 | | 8 086 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580 464.00 | | | 1 580 464.00 |
VP Divers | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071 161.00 | | | 6 071 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 980.00 | | | 258 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763 040.00 | 13 484 218.00 | 3 278 822.00 | 16 763 040.00 |
VW T.V.A. | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 289 704.00 | 37 623 037.00 | 666 667.00 | 30 289 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |