| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592 735.00 | 1 491 573.00 | 101 162.00 | 1 592 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 196 994.00 | 150 000.00 | 3 046 994.00 | 3 196 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 808.00 | 1 893 230.00 | 282 578.00 | 2 175 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142 220.00 | | 4 142 220.00 | 4 142 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 012 707.00 | 9 402 440.00 | 12 610 267.00 | 22 012 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148 623.00 | 33 873.00 | 11 114 750.00 | 11 148 623.00 |
BZ Autres créances | 20 712 260.00 | | 20 712 260.00 | 20 712 260.00 |
CF Disponibilités | 14 123 806.00 | | 14 123 806.00 | 14 123 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 064.00 | | 272 064.00 | 272 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 256 753.00 | 33 873.00 | 46 222 880.00 | 46 256 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 269 461.00 | 9 436 313.00 | 58 833 148.00 | 68 269 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
CU Autres participations | 6 313 676.00 | 1 500 000.00 | 4 813 676.00 | 6 313 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 588 566.00 | 4 365 089.00 | 223 477.00 | 4 588 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 976.00 | | | 846 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 786 758.00 | | | 7 786 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DH Report à nouveau | -8 910 908.00 | | | -8 910 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635 404.00 | | | 7 635 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 851.00 | | | 7 416 851.00 |
DP Provisions pour risques | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088 752.00 | | | 8 088 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539 001.00 | | | 8 539 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 513.00 | | | 7 169 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 452.00 | | | 5 498 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
EA Autres dettes | 21 991 195.00 | | | 21 991 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 386 175.00 | | | 51 386 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 833 148.00 | | | 58 833 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 386 175.00 | | | 51 386 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 088 752.00 | | | 8 088 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 056 365.00 | 508 984.00 | 29 565 349.00 | 29 056 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 056 365.00 | 508 984.00 | 29 565 349.00 | 29 056 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 375 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 653 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 731 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 186 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 094.00 | |
GE Autres charges | | | 445 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 844 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 921 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 581 759.00 | | | 37 581 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 946 354.00 | | | 29 946 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635 404.00 | | | 7 635 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 321 653.00 | | 4 740 218.00 | 21 321 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 588 566.00 | | | 4 588 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 571.00 | 10 456 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049 164.00 | 22 012 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 588 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 002 593.00 | 4 789 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 271 794.00 | | 520 528.00 | 8 271 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 392.00 | | 195 965.00 | 1 982 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478 901.00 | | 4 023 725.00 | 6 478 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 222 345.00 | 530 094.00 | | 7 222 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 174 648.00 | 190 441.00 | | 4 174 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 131.00 | 200 442.00 | | 1 291 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 567.00 | 139 211.00 | | 1 756 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 2 121.00 | | 28 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683 873.00 | | | 1 683 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 873.00 | 2 121.00 | | 1 711 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 513.00 | 7 169 513.00 | | 7 169 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 501.00 | 1 183 501.00 | | 1 183 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 322.00 | 1 125 322.00 | | 1 125 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 991 195.00 | 21 991 195.00 | | 21 991 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142 220.00 | | 4 142 220.00 | 4 142 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 108 104.00 | 11 108 104.00 | | 11 108 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
VB T. V. A. | 2 188 356.00 | 2 188 356.00 | | 2 188 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 159.00 | 2 160 159.00 | | 2 160 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 088 752.00 | 8 088 752.00 | | 8 088 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 539 001.00 | 8 539 001.00 | | 8 539 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 645.00 | 1 805 645.00 | | 1 805 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 586.00 | 448 586.00 | | 448 586.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047 738.00 | 14 047 738.00 | | 14 047 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 064.00 | 272 064.00 | | 272 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 275 167.00 | 32 092 428.00 | 4 182 739.00 | 36 275 167.00 |
VW T.V.A. | 2 989 474.00 | 2 989 474.00 | | 2 989 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 386 175.00 | 51 386 175.00 | | 51 386 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 592.00 | | | 271 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ST Autres comptes | 3 438 709.00 | | | 3 438 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 098.00 | | | 761 098.00 |
YT Sous‐traitance | 13 433 832.00 | | | 13 433 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 846.00 | | | 218 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 438.00 | | | 490 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 018 371.00 | | | 5 018 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 923.00 | | | 417 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 731 138.00 | | | 17 731 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |