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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 039.00 | 1 090.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195.00 | 219 249.00 | 26 945.00 | 246 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 787.00 | 39 998.00 | 19 788.00 | 59 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 827.00 | 280 537.00 | 140 289.00 | 420 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 814.00 | 4 020.00 | 191 794.00 | 195 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 364.00 | 32 820.00 | 432 544.00 | 465 364.00 |
BZ Autres créances | 367 105.00 | 257 946.00 | 109 159.00 | 367 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CF Disponibilités | 648 741.00 | | 648 741.00 | 648 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 233.00 | 294 787.00 | 1 549 446.00 | 1 844 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060.00 | 575 324.00 | 1 689 735.00 | 2 265 060.00 |
CU Autres participations | 112 549.00 | 20 250.00 | 92 299.00 | 112 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 666.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 255.00 | 151 348.00 | | 233 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984.00 | 82 241.00 | | 109 984.00 |
DL TOTAL (I) | 673 239.00 | 563 255.00 | | 673 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320.00 | 178 597.00 | | 140 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459.00 | 462 944.00 | | 500 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 789.00 | 124 625.00 | | 311 789.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 11 028.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 496.00 | 827 195.00 | | 1 016 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735.00 | 1 445 451.00 | | 1 689 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289.00 | 638 659.00 | | 888 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 800.00 | | 2 633 800.00 | 2 633 800.00 |
FG Production vendue services | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 414.00 | | 2 709 414.00 | 2 709 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 154.00 | 8 855.00 | | 15 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | 5 000.00 | | 2 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268.00 | 113 755.00 | | 90 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712.00 | 118 755.00 | | 92 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672.00 | 16 056.00 | | 41 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 77 320.00 | | 2 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946.00 | 55 000.00 | | 103 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789.00 | 148 376.00 | | 147 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 077.00 | -29 620.00 | | -55 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 5 843.00 | | 23 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174.00 | 2 267 657.00 | | 2 831 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189.00 | 2 185 415.00 | | 2 721 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 984.00 | 82 241.00 | | 109 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 276.00 | 7 584.00 | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 596.00 | | 16 402.00 | 406 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 753.00 | | 16 401.00 | 291 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 713.00 | | 1.00 | 112 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199.00 | 20 089.00 | | 240 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 710.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870.00 | 19 379.00 | | 239 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 42 579.00 | 2 902.00 | 12 661.00 | 42 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 000.00 | 103 947.00 | | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 117.00 | 106 849.00 | 47 929.00 | 256 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 117.00 | 106 849.00 | 102 929.00 | 311 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 12 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 947.00 | 90 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320.00 | 49 613.00 | 90 707.00 | 140 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320.00 | 62 113.00 | 128 207.00 | 190 320.00 |