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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 3 885.00 | 1 941.00 | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 670.00 | 259 300.00 | 30 370.00 | 289 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 025.00 | 74 739.00 | 44 286.00 | 119 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 985.00 | 337 924.00 | 183 062.00 | 520 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 530.00 | 37 586.00 | 447 944.00 | 485 530.00 |
BZ Autres créances | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 352.00 | | 152 352.00 | 152 352.00 |
CF Disponibilités | 1 212 367.00 | | 1 212 367.00 | 1 212 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 865.00 | 37 586.00 | 2 264 279.00 | 2 301 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 850.00 | 375 510.00 | 2 447 340.00 | 2 822 850.00 |
CU Autres participations | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 852.00 | 510 065.00 | | 717 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 111.00 | 207 786.00 | | 222 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 964.00 | 1 047 852.00 | | 1 269 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 531.00 | 54 397.00 | | 38 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 933.00 | 891 251.00 | | 987 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 919.00 | 106 640.00 | | 138 919.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 42 885.00 | | 8 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 377.00 | 1 257 642.00 | | 1 177 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 340.00 | 2 308 494.00 | | 2 447 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 967.00 | 1 219 111.00 | | 1 153 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 294 452.00 | 281 420.00 | 3 575 872.00 | 3 294 452.00 |
FG Production vendue services | 45 566.00 | 100.00 | 45 666.00 | 45 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 018.00 | 281 520.00 | 3 621 538.00 | 3 340 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 551.00 | 14 948.00 | | 21 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 721.00 | 60 161.00 | | 80 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 443.00 | 4 050 355.00 | | 3 676 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 332.00 | 3 842 568.00 | | 3 454 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 111.00 | 207 786.00 | | 222 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 365.00 | | 31 620.00 | 489 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 074.00 | | 31 620.00 | 391 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 516.00 | 33 408.00 | | 304 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 309.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 940.00 | 32 099.00 | | 301 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 224.00 | 1 423.00 | 61.00 | 36 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 224.00 | 1 423.00 | 61.00 | 36 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 224.00 | 1 423.00 | 3 061.00 | 39 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 933.00 | 987 933.00 | | 987 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 429 455.00 | 429 455.00 | | 429 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VB T. V. A. | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 531.00 | 15 121.00 | 23 410.00 | 38 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 933.00 | 635 933.00 | | 635 933.00 |
VW T.V.A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 377.00 | 1 153 967.00 | 23 410.00 | 1 177 377.00 |