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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 749.00 | 380.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 280.00 | 229 942.00 | 38 337.00 | 268 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 037.00 | 51 263.00 | 13 774.00 | 65 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 162.00 | 303 205.00 | 144 956.00 | 448 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 779.00 | | 288 779.00 | 288 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 717.00 | 31 500.00 | 602 216.00 | 633 717.00 |
BZ Autres créances | 323 867.00 | 249 946.00 | 73 920.00 | 323 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CF Disponibilités | 791 651.00 | | 791 651.00 | 791 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 726.00 | 281 447.00 | 1 923 278.00 | 2 204 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 888.00 | 584 653.00 | 2 068 235.00 | 2 652 888.00 |
CU Autres participations | 112 549.00 | 20 250.00 | 92 299.00 | 112 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 343 239.00 | 233 255.00 | | 343 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 825.00 | 109 984.00 | | 166 825.00 |
DL TOTAL (I) | 840 065.00 | 673 239.00 | | 840 065.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333.00 | 140 320.00 | | 6 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 031.00 | 50 000.00 | | 105 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 972.00 | 500 459.00 | | 930 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 450.00 | 311 789.00 | | 147 450.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 13 927.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 570.00 | 1 016 496.00 | | 1 203 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 235.00 | 1 689 735.00 | | 2 068 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 570.00 | 888 289.00 | | 1 203 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 043 086.00 | | 3 043 086.00 | 3 043 086.00 |
FG Production vendue services | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 098.00 | | 3 071 098.00 | 3 071 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 969.00 | 15 154.00 | | 13 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 90 268.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 92 712.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -55 077.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 352.00 | 23 595.00 | | 62 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 113.00 | 2 831 174.00 | | 3 102 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 287.00 | 2 721 189.00 | | 2 935 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 825.00 | 109 984.00 | | 166 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 819.00 | 7 276.00 | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 827.00 | | 34 033.00 | 420 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 448 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 333 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 983.00 | | 34 033.00 | 305 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 288.00 | 29 368.00 | 6 700.00 | 260 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 710.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 249.00 | 28 658.00 | 6 700.00 | 259 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 32 820.00 | | 1 319.00 | 32 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 947.00 | | 8 000.00 | 257 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 037.00 | | 13 339.00 | 315 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 037.00 | 24 600.00 | 13 339.00 | 315 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 600.00 | 5 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |