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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 212.00 | 310 518.00 | 39 694.00 | 350 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 026.00 | 147 023.00 | 60 002.00 | 207 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 828.00 | 463 368.00 | 133 460.00 | 596 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 006.00 | | 394 006.00 | 394 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 116.00 | 4 265.00 | 471 850.00 | 476 116.00 |
BZ Autres créances | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 041.00 | | 503 041.00 | 503 041.00 |
CF Disponibilités | 1 227 297.00 | | 1 227 297.00 | 1 227 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 434.00 | 4 265.00 | 2 686 169.00 | 2 690 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 262.00 | 467 633.00 | 2 819 628.00 | 3 287 262.00 |
CU Autres participations | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 490 857.00 | | | 490 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 928.00 | | | 1 003 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 510.00 | | | 697 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 607.00 | | | 936 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 700.00 | | | 1 815 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 628.00 | | | 2 819 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 291.00 | | | 1 690 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 380 238.00 | 114 087.00 | 3 494 325.00 | 3 380 238.00 |
FG Production vendue services | 41 621.00 | 1 367.00 | 42 988.00 | 41 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 859.00 | 115 454.00 | 3 537 313.00 | 3 421 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 316.00 | | | 3 611 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 244.00 | | | 3 468 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 096.00 | | 31 732.00 | 645 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 001.00 | | 12 473.00 | 80 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 001.00 | | 596 828.00 | 80 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | 7 290.00 | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 805.00 | | 24 432.00 | 546 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 464.00 | | 10.00 | 92 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 730.00 | 66 638.00 | | 396 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 633.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 536.00 | 66 005.00 | | 391 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 990.00 | 853.00 | 9 578.00 | 12 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 990.00 | 853.00 | 9 578.00 | 12 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | 853.00 | 9 578.00 | 12 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 607.00 | 936 607.00 | | 936 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 470 997.00 | 470 997.00 | | 470 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 978.00 | 24 069.00 | 27 909.00 | 51 978.00 |
VI Groupe et associés | 600 010.00 | 600 010.00 | | 600 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 255.00 | 566 255.00 | | 566 255.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 700.00 | 1 690 291.00 | 125 409.00 | 1 815 700.00 |