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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 2 576.00 | 3 250.00 | 5 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 964.00 | 250 125.00 | 22 839.00 | 272 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 109.00 | 51 814.00 | 66 294.00 | 118 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 364.00 | 304 516.00 | 184 848.00 | 489 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 728.00 | | 226 728.00 | 226 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 013.00 | 36 223.00 | 662 789.00 | 699 013.00 |
BZ Autres créances | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 971.00 | | 151 971.00 | 151 971.00 |
CF Disponibilités | 942 838.00 | | 942 838.00 | 942 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 870.00 | 36 223.00 | 2 123 646.00 | 2 159 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 235.00 | 340 740.00 | 2 308 494.00 | 2 649 235.00 |
CU Autres participations | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 510 065.00 | 343 239.00 | | 510 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 786.00 | 166 825.00 | | 207 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 852.00 | 840 065.00 | | 1 047 852.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 24 600.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 24 600.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 397.00 | 6 333.00 | | 54 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 466.00 | 105 031.00 | | 162 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 251.00 | 930 972.00 | | 891 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 640.00 | 147 450.00 | | 106 640.00 |
EA Autres dettes | 42 885.00 | 13 782.00 | | 42 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 642.00 | 1 203 570.00 | | 1 257 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 494.00 | 2 068 235.00 | | 2 308 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 111.00 | 1 203 570.00 | | 1 219 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527 158.00 | 65 560.00 | 3 592 718.00 | 3 527 158.00 |
FG Production vendue services | 71 322.00 | 1 918.00 | 73 240.00 | 71 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 480.00 | 67 479.00 | 3 665 959.00 | 3 598 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 948.00 | 13 969.00 | | 14 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 196.00 | 8 000.00 | | 270 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 696.00 | 10 000.00 | | 273 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 946.00 | | | 249 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 779.00 | | | 271 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 10 000.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 161.00 | 62 352.00 | | 60 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 355.00 | 3 102 113.00 | | 4 050 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 568.00 | 2 935 287.00 | | 3 842 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 786.00 | 166 825.00 | | 207 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 162.00 | | 78 615.00 | 448 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 92 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 108.00 | 489 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 858.00 | 391 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 318.00 | | 78 615.00 | 333 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 956.00 | 40 009.00 | 19 276.00 | 282 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 207.00 | 40 009.00 | 19 276.00 | 281 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | 3 000.00 | 24 600.00 | 24 600.00 |
6T Sur comptes clients | 31 501.00 | 28 803.00 | 24 080.00 | 31 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 698.00 | 28 803.00 | 294 277.00 | 301 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 298.00 | 31 803.00 | 318 877.00 | 326 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 803.00 | -18 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 398.00 | 15 867.00 | 38 531.00 | 54 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 398.00 | 15 867.00 | 38 531.00 | 54 398.00 |