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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 712.00 | 72 085.00 | 12 627.00 | 84 712.00 |
040 Immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 332.00 | 72 085.00 | 39 247.00 | 111 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
110 Total général Actif | 305 152.00 | 72 085.00 | 233 067.00 | 305 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 345.00 | 1 627.00 | | 4 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 666.00 | 376 553.00 | | 390 666.00 |
224 Production immobilisée | 8 503.00 | 9 189.00 | | 8 503.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 514.00 | 387 372.00 | | 403 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 927.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | 577.00 | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 774.00 | 111 757.00 | | 107 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 255.00 | -806.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 57 012.00 | 68 425.00 | | 57 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 3 616.00 | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 181.00 | 183 441.00 | | 163 181.00 |
252 Charges sociales | 51 626.00 | 50 363.00 | | 51 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 451.00 | 11 217.00 | | 10 451.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 657.00 | 432 518.00 | | 394 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 857.00 | -45 146.00 | | 8 857.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 353.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 128.00 | -45 960.00 | | 18 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |