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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 478.00 | 83 591.00 | 7 887.00 | 91 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 150.00 | 83 591.00 | 34 559.00 | 118 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
072 Créances – Autres | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 175 128.00 | | 175 128.00 | 175 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 528.00 | | 190 528.00 | 190 528.00 |
110 Total général Actif | 308 678.00 | 83 591.00 | 225 087.00 | 308 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 674.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 664.00 | 3 515.00 | | 2 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 532.00 | 403 056.00 | | 410 532.00 |
224 Production immobilisée | 8 929.00 | 9 702.00 | | 8 929.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 130.00 | 416 275.00 | | 422 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | 13.00 | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 224.00 | 114 052.00 | | 115 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | -1 949.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 59 000.00 | 62 772.00 | | 59 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 5 643.00 | | 3 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 657.00 | 179 792.00 | | 166 657.00 |
252 Charges sociales | 45 457.00 | 46 125.00 | | 45 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | 7 413.00 | | 4 092.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 64.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 589.00 | 416 926.00 | | 394 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 541.00 | -650.00 | | 27 541.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | 2 730.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 40.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 586.00 | 2 040.00 | | 23 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 130.00 | | | 16 130.00 |