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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 981.00 | 79 498.00 | 7 482.00 | 86 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 653.00 | 79 498.00 | 34 154.00 | 113 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
110 Total général Actif | 293 538.00 | 79 498.00 | 214 039.00 | 293 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 088.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 515.00 | 4 345.00 | | 3 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 056.00 | 390 666.00 | | 403 056.00 |
224 Production immobilisée | 9 702.00 | 8 503.00 | | 9 702.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 275.00 | 403 514.00 | | 416 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -243.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 052.00 | 107 774.00 | | 114 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 949.00 | 1 255.00 | | -1 949.00 |
242 Autres charges externes. | 62 772.00 | 57 012.00 | | 62 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 3 574.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 792.00 | 163 181.00 | | 179 792.00 |
252 Charges sociales | 46 125.00 | 51 626.00 | | 46 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 413.00 | 10 451.00 | | 7 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 27.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 926.00 | 394 657.00 | | 416 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -650.00 | 8 857.00 | | -650.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 730.00 | 9 349.00 | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 86.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 040.00 | 18 128.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |