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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 549.00 | 81 470.00 | 7 078.00 | 88 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 220.00 | 81 470.00 | 33 750.00 | 115 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
110 Total général Actif | 320 896.00 | 81 470.00 | 239 426.00 | 320 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 664.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 343.00 | 410 532.00 | | 441 343.00 |
224 Production immobilisée | 9 619.00 | 8 929.00 | | 9 619.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 965.00 | 422 130.00 | | 450 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | 294.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 538.00 | 115 224.00 | | 119 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 068.00 | 562.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 63 156.00 | 59 000.00 | | 63 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 3 293.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 537.00 | 166 657.00 | | 178 537.00 |
252 Charges sociales | 48 825.00 | 45 457.00 | | 48 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | 4 092.00 | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 9.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 800.00 | 394 589.00 | | 415 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 165.00 | 27 541.00 | | 35 165.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 278.00 | 856.00 | | 3 278.00 |
294 Charges financières | | 486.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 477.00 | 4 425.00 | | 1 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 379.00 | 23 586.00 | | 36 379.00 |