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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 833.00 | 76 598.00 | 10 235.00 | 86 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 615.00 | 76 598.00 | 37 017.00 | 113 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 791.00 | | 271 791.00 | 271 791.00 |
110 Total général Actif | 385 405.00 | 76 598.00 | 308 808.00 | 385 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 353.00 | 441 343.00 | | 280 353.00 |
224 Production immobilisée | | 9 619.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 33 608.00 | 3.00 | | 33 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 065.00 | 450 965.00 | | 341 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | -287.00 | | -1 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 060.00 | 119 538.00 | | 74 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | 1 068.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 85 071.00 | 63 156.00 | | 85 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 1 229.00 | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 418.00 | 178 537.00 | | 101 418.00 |
252 Charges sociales | 37 893.00 | 48 825.00 | | 37 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 3 568.00 | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | 166.00 | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 806.00 | 415 800.00 | | 311 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 259.00 | 35 165.00 | | 29 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 278.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 477.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 587.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 116.00 | 36 379.00 | | 28 116.00 |