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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 760.00 | 113 015.00 | 20 745.00 | 133 760.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 173.00 | 139 867.00 | 8 305.00 | 148 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 000.00 | 519 695.00 | 82 305.00 | 602 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 641.00 | 772 578.00 | 493 062.00 | 1 265 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 010.00 | | 1 264 010.00 | 1 264 010.00 |
BN En cours de production de biens | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
BT Marchandises | 643 579.00 | 237 473.00 | 406 105.00 | 643 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 143.00 | 267 338.00 | 2 557 805.00 | 2 825 143.00 |
BZ Autres créances | 275 442.00 | | 275 442.00 | 275 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 756.00 | | 329 756.00 | 329 756.00 |
CF Disponibilités | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 633.00 | 504 812.00 | 5 657 821.00 | 6 162 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 274.00 | 1 277 391.00 | 6 150 883.00 | 7 428 274.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 019.00 | | | 363 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 3 501 755.00 | | | 3 501 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 393.00 | | | 344 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 869.00 | | | 4 568 869.00 |
DP Provisions pour risques | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 362.00 | | | 908 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 614.00 | | | 536 614.00 |
EA Autres dettes | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 144.00 | | | 1 545 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 883.00 | | | 6 150 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 144.00 | | | 1 545 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 704.00 | 142 569.00 | 366 273.00 | 223 704.00 |
FD Production vendue biens | 4 645 643.00 | 682 332.00 | 5 327 976.00 | 4 645 643.00 |
FG Production vendue services | 306 275.00 | 26 734.00 | 333 009.00 | 306 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 623.00 | 851 635.00 | 6 027 259.00 | 5 175 623.00 |
FM Production stockée | | | 99 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 018.00 | | | 6 626 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 624.00 | | | 6 281 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 393.00 | | | 344 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 548.00 | | 62 507.00 | 1 231 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 1 265 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 414.00 | 750 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 271.00 | | 22 989.00 | 484 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 070.00 | | 39 518.00 | 739 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 622.00 | 46 371.00 | 28 414.00 | 754 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 041.00 | 10 973.00 | | 102 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 580.00 | 35 398.00 | 28 414.00 | 652 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 089.00 | 36 869.00 | 52 089.00 | 52 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 928.00 | 237 473.00 | 181 928.00 | 181 928.00 |
6T Sur comptes clients | 205 624.00 | 267 338.00 | 205 624.00 | 205 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 553.00 | 504 812.00 | 387 553.00 | 387 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 642.00 | 541 681.00 | 439 642.00 | 439 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 682.00 | 439 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 362.00 | 908 362.00 | | 908 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 862.00 | 283 862.00 | | 283 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 980.00 | | | 2 381 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 163.00 | | | 443 163.00 |
VB T. V. A. | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 242.00 | 6 243.00 | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 026.00 | 3 162 745.00 | 5 281.00 | 3 168 026.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 144.00 | 1 545 144.00 | | 1 545 144.00 |