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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 996.00 | 141 242.00 | 3 754.00 | 144 996.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 931.00 | 149 222.00 | 5 709.00 | 154 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 067.00 | 598 482.00 | 70 585.00 | 669 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 183.00 | 888 947.00 | 523 236.00 | 1 412 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924 190.00 | 183 278.00 | 1 740 912.00 | 1 924 190.00 |
BN En cours de production de biens | 203 963.00 | | 203 963.00 | 203 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 428.00 | | 371 428.00 | 371 428.00 |
BT Marchandises | 618 304.00 | 51 264.00 | 567 040.00 | 618 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 240.00 | 464 152.00 | 2 278 087.00 | 2 742 240.00 |
BZ Autres créances | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 068.00 | | 316 068.00 | 316 068.00 |
CF Disponibilités | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 107.00 | 698 694.00 | 5 897 413.00 | 6 596 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 291.00 | 1 587 642.00 | 6 420 649.00 | 8 008 291.00 |
CU Autres participations | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 019.00 | | | 363 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 4 349 677.00 | | | 4 349 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 590.00 | | | -211 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 807.00 | | | 4 860 807.00 |
DP Provisions pour risques | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 068.00 | | | 762 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 846.00 | | | 691 846.00 |
EA Autres dettes | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 635.00 | | | 1 527 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 649.00 | | | 6 420 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 635.00 | | | 1 527 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 877.00 | 143 690.00 | 334 567.00 | 190 877.00 |
FD Production vendue biens | 4 390 375.00 | 868 807.00 | 5 259 182.00 | 4 390 375.00 |
FG Production vendue services | 363 786.00 | 21 690.00 | 385 476.00 | 363 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 039.00 | 1 034 187.00 | 5 979 226.00 | 4 945 039.00 |
FM Production stockée | | | 236 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | | | -11 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 118.00 | | | -59 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 861.00 | | | 6 985 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 451.00 | | | 7 197 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 590.00 | | | -211 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 252.00 | | 64 580.00 | 1 358 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 1 412 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 518 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 368.00 | 885 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 777.00 | | | 519 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 268.00 | | 64 541.00 | 830 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | 39.00 | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 660.00 | 42 869.00 | 10 582.00 | 856 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 178.00 | 2 345.00 | 1 281.00 | 140 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 481.00 | 40 524.00 | 9 301.00 | 716 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 593.00 | 32 206.00 | 21 593.00 | 21 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 133.00 | 234 542.00 | 210 133.00 | 210 133.00 |
6T Sur comptes clients | 473 634.00 | 464 152.00 | 473 634.00 | 473 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 768.00 | 698 694.00 | 683 768.00 | 683 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 361.00 | 730 900.00 | 705 361.00 | 705 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 900.00 | 705 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 068.00 | 762 068.00 | | 762 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 058.00 | 303 058.00 | | 303 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 220.00 | 310 220.00 | | 310 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 978.00 | 2 174 978.00 | | 2 174 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 262.00 | 567 262.00 | | 567 262.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VP Divers | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 171.00 | 2 993 890.00 | 5 281.00 | 2 999 171.00 |
VW T.V.A. | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 635.00 | 1 527 635.00 | | 1 527 635.00 |