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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 231.00 | 134 404.00 | 6 827.00 | 141 231.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 473.00 | 142 422.00 | 7 050.00 | 149 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 874.00 | 546 236.00 | 86 638.00 | 632 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 486.00 | 823 063.00 | 490 422.00 | 1 313 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 637.00 | | 1 269 637.00 | 1 269 637.00 |
BN En cours de production de biens | 214 311.00 | | 214 311.00 | 214 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
BT Marchandises | 447 919.00 | 201 067.00 | 246 852.00 | 447 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 206.00 | 295 402.00 | 2 627 803.00 | 2 923 206.00 |
BZ Autres créances | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 774.00 | | 341 774.00 | 341 774.00 |
CF Disponibilités | 704 584.00 | | 704 584.00 | 704 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 000.00 | 496 469.00 | 5 882 530.00 | 6 379 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 486.00 | 1 319 532.00 | 6 372 953.00 | 7 692 486.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 019.00 | | | 363 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 3 806 141.00 | | | 3 806 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 708.00 | | | 424 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 569.00 | | | 4 953 569.00 |
DP Provisions pour risques | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 141.00 | | | 632 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 394.00 | | | 714 394.00 |
EA Autres dettes | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 289.00 | | | 1 387 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 953.00 | | | 6 372 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 289.00 | | | 1 387 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 805.00 | 2 566.00 | 526 371.00 | 523 805.00 |
FD Production vendue biens | 4 541 405.00 | 1 048 397.00 | 5 589 802.00 | 4 541 405.00 |
FG Production vendue services | 423 850.00 | 15 093.00 | 438 943.00 | 423 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 061.00 | 1 066 056.00 | 6 555 117.00 | 5 489 061.00 |
FM Production stockée | | | -158 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 585.00 | | | 6 999 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 876.00 | | | 6 574 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 708.00 | | | 424 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 641.00 | | 47 845.00 | 1 265 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 260.00 | | 7 470.00 | 507 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 173.00 | | 40 374.00 | 750 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 578.00 | 50 484.00 | | 772 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 015.00 | 21 388.00 | | 113 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 563.00 | 29 096.00 | | 659 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 869.00 | 32 094.00 | 36 869.00 | 36 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 473.00 | 201 067.00 | 237 473.00 | 237 473.00 |
6T Sur comptes clients | 267 338.00 | 295 402.00 | 267 338.00 | 267 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 812.00 | 496 469.00 | 504 812.00 | 504 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 682.00 | 528 563.00 | 541 681.00 | 541 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 563.00 | 541 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 141.00 | 632 141.00 | | 632 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 365.00 | 315 365.00 | | 315 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 084.00 | 258 084.00 | | 258 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 256.00 | | | 2 499 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 949.00 | | | 423 949.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 729.00 | 3 196 448.00 | 5 281.00 | 3 201 729.00 |
VW T.V.A. | 117 788.00 | 117 788.00 | | 117 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 289.00 | 1 387 289.00 | | 1 387 289.00 |