| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 1 706.00 | 480.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 540.00 | 48 947.00 | 87 593.00 | 136 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 445.00 | | 903 445.00 | 903 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 355.00 | 50 653.00 | 6 292 703.00 | 6 343 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
BZ Autres créances | 754 667.00 | | 754 667.00 | 754 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 469 225.00 | | 8 469 225.00 | 8 469 225.00 |
CF Disponibilités | 419 371.00 | | 419 371.00 | 419 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 793 075.00 | | 9 793 075.00 | 9 793 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 430.00 | 50 653.00 | 16 085 777.00 | 16 136 430.00 |
CU Autres participations | 1 301 184.00 | | 1 301 184.00 | 1 301 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 705 444.00 | 13 932 549.00 | | 13 705 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | 50 204.00 | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 14 238 718.00 | 14 430 514.00 | | 14 238 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 758.00 | 1 482 476.00 | | 1 454 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 758.00 | 1 482 476.00 | | 1 454 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 39 449.00 | | 43 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 123.00 | 149 731.00 | | 132 123.00 |
EA Autres dettes | 47 949.00 | 51 299.00 | | 47 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 180.00 | 117 538.00 | | 39 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 301.00 | 358 350.00 | | 392 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 777.00 | 16 271 340.00 | | 16 085 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 301.00 | 358.00 | | 392 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 482 478.00 | 1 449 778.00 | | 1 482 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 485.00 | 1 476 336.00 | | 1 436 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455 321.00 | 1 482 476.00 | | 1 455 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 926.00 | 1 509 036.00 | | 1 480 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | -32 700.00 | | 4 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 513.00 | 50 204.00 | | 85 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 288.00 | | 1 435 222.00 | 4 928 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 6 343 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 136 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 837.00 | | 18 929.00 | 118 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809 451.00 | | 1 414 107.00 | 4 809 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 287.00 | 27 592.00 | 1 226.00 | 24 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 287.00 | 25 886.00 | 1 226.00 | 24 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 476.00 | 1 454 758.00 | 1 482 476.00 | 1 482 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 299.00 | 1 454 758.00 | 1 603 299.00 | 1 603 299.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 454 758.00 | 1 482 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 445.00 | | | 903 445.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 454.00 | | | 743 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 924.00 | 904 479.00 | 903 445.00 | 1 807 924.00 |
VW T.V.A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 300.00 | 392 300.00 | | 392 300.00 |