| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 773.00 | 87 452.00 | 18 321.00 | 105 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 718.00 | | 481 718.00 | 481 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 323 872.00 | | 4 323 872.00 | 4 323 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 012.00 | 1 409 101.00 | 5 828 911.00 | 7 238 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 646.00 | 101 667.00 | 166 980.00 | 268 646.00 |
BZ Autres créances | 936 817.00 | 780 150.00 | 156 667.00 | 936 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 170 909.00 | | 5 170 909.00 | 5 170 909.00 |
CF Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 624.00 | 881 817.00 | 5 546 807.00 | 6 428 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 636.00 | 2 290 918.00 | 11 375 718.00 | 13 666 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 326 649.00 | 1 321 649.00 | 1 005 000.00 | 2 326 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DH Report à nouveau | 9 692 304.00 | 9 991 983.00 | | 9 692 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 001.00 | 738.00 | | 85 001.00 |
DL TOTAL (I) | 10 225 066.00 | 10 440 482.00 | | 10 225 066.00 |
DP Provisions pour risques | 86 732.00 | 341 549.00 | | 86 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 732.00 | 341 549.00 | | 86 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 60 854.00 | | 49 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 903.00 | 189 441.00 | | 206 903.00 |
EA Autres dettes | 807 527.00 | | | 807 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 921.00 | 250 295.00 | | 1 063 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 719.00 | 11 032 326.00 | | 11 375 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 921.00 | | | 1 063 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 789.00 | 333 523.00 | | 260 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 5 800.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 972.00 | 47 241.00 | | 5 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 972.00 | 309 140.00 | | 80 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 817.00 | 24 383.00 | | 179 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 182.00 | 1 258 958.00 | | 1 258 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 181.00 | 1 258 220.00 | | 1 173 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 001.00 | 738.00 | | 85 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 637.00 | | 181 102.00 | 7 434 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 854.00 | 7 132 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 727.00 | 7 238 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 105 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 431.00 | | 1 215.00 | 108 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326 206.00 | | 179 887.00 | 7 326 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 14 608.00 | 3 873.00 | 76 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 717.00 | 14 608.00 | 3 873.00 | 76 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 549.00 | 5 972.00 | 260 789.00 | 341 549.00 |
6T Sur comptes clients | 97 007.00 | 4 660.00 | | 97 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 150.00 | 80 000.00 | | 700 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 806.00 | 84 660.00 | | 2 118 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 355.00 | 90 632.00 | 260 789.00 | 2 460 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 972.00 | 260 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 481 718.00 | 481 718.00 | | 481 718.00 |
UX Autres créances clients | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |