| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 3 820.00 | 3 267.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 927.00 | 80 661.00 | 81 266.00 | 161 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 778.00 | | 434 778.00 | 434 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 514.00 | 504 481.00 | 5 459 033.00 | 5 963 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 661.00 | 2 280.00 | 488 381.00 | 490 661.00 |
BZ Autres créances | 2 338 473.00 | 2 084 305.00 | 254 168.00 | 2 338 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 928 878.00 | | 6 928 878.00 | 6 928 878.00 |
CF Disponibilités | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826 053.00 | 2 086 585.00 | 7 739 468.00 | 9 826 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 789 567.00 | 2 591 066.00 | 13 198 501.00 | 15 789 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 321 200.00 | 420 000.00 | 901 200.00 | 1 321 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 513 650.00 | 13 705 444.00 | | 13 513 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854 664.00 | 85 513.00 | | -1 854 664.00 |
DL TOTAL (I) | 12 106 747.00 | 14 238 718.00 | | 12 106 747.00 |
DP Provisions pour risques | 782 381.00 | 1 454 758.00 | | 782 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 381.00 | 1 454 758.00 | | 782 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 756.00 | 43 800.00 | | 58 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 593.00 | 132 123.00 | | 196 593.00 |
EA Autres dettes | 54 024.00 | 47 949.00 | | 54 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 373.00 | 392 301.00 | | 309 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 501.00 | 16 085 777.00 | | 13 198 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | 392 301.00 | | 309 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 639 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 086 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 742 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 4 009.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454 758.00 | 1 482 476.00 | | 1 454 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 308.00 | 1 486 485.00 | | 1 500 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 333.00 | 1 455 321.00 | | 602 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 746.00 | 1 490 926.00 | | 612 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 562.00 | -4 441.00 | | 887 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 045.00 | 2 383 772.00 | | 2 498 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 709.00 | 2 298 259.00 | | 4 352 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854 664.00 | 85 513.00 | | -1 854 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 355.00 | | 897 120.00 | 6 343 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264 945.00 | 5 794 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 960.00 | 5 963 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 015.00 | 161 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | 4 901.00 | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 540.00 | | 37 403.00 | 136 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204 629.00 | | 854 816.00 | 6 204 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 653.00 | 35 430.00 | 1 602.00 | 50 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 2 114.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 947.00 | 33 316.00 | 1 602.00 | 48 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 758.00 | 782 381.00 | 1 454 758.00 | 1 454 758.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 084 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 506 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 758.00 | 3 288 966.00 | 1 454 758.00 | 1 454 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086 585.00 | | |
UG ‐ Financières | | 600 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 333.00 | 1 454 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 522.00 | | | 1 038 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 778.00 | | | 434 778.00 |
UX Autres créances clients | 490 660.00 | | | 490 660.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 977.00 | | | 2 275 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 691.00 | 2 831 391.00 | 1 473 300.00 | 4 304 691.00 |
VW T.V.A. | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |