| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 510.00 | 64 252.00 | 47 258.00 | 111 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 122.00 | | 557 122.00 | 557 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 382.00 | | 557 382.00 | 557 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 066.00 | 1 379 204.00 | 6 256 862.00 | 7 636 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 997.00 | 91 066.00 | 152 931.00 | 243 997.00 |
BZ Autres créances | 1 290 873.00 | 660 150.00 | 630 723.00 | 1 290 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 147 872.00 | 9 643.00 | 4 138 229.00 | 4 147 872.00 |
CF Disponibilités | 971 603.00 | | 971 603.00 | 971 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 719.00 | 760 858.00 | 5 895 861.00 | 6 656 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 292 786.00 | 2 140 063.00 | 12 152 723.00 | 14 292 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 405 150.00 | 1 310 050.00 | 1 095 100.00 | 2 405 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 318 608.00 | 11 381 678.00 | | 10 318 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 644.00 | -1 063 070.00 | | 366 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 133 014.00 | 10 766 369.00 | | 11 133 014.00 |
DP Provisions pour risques | 579 457.00 | 606 814.00 | | 579 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 457.00 | 606 814.00 | | 579 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 390.00 | 193 345.00 | | 122 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 54 874.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 908.00 | 138 625.00 | | 153 908.00 |
EA Autres dettes | 49 833.00 | 47 949.00 | | 49 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 252.00 | 434 792.00 | | 440 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 152 723.00 | 11 807 976.00 | | 12 152 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 221.00 | 18 340.00 | | 10 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 357.00 | 199 560.00 | | 27 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 578.00 | 217 900.00 | | 37 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 26 421.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399.00 | 15 992.00 | | 6 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 62 887.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 109.00 | 155 013.00 | | 31 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 511.00 | 2 382 338.00 | | 1 225 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 867.00 | 3 445 408.00 | | 858 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 644.00 | -1 063 070.00 | | 366 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 011 145.00 | | 1 155 822.00 | 7 011 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 500.00 | 7 519 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 900.00 | 7 636 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 400.00 | 2 962 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 919.00 | | 37 991.00 | 122 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883 324.00 | | 1 117 831.00 | 6 883 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 979.00 | 21 277.00 | 43 102.00 | 90 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 078.00 | 21 277.00 | 43 102.00 | 86 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 814.00 | | 27 357.00 | 606 814.00 |
6T Sur comptes clients | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774 167.00 | 9 643.00 | 114 017.00 | 774 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146 881.00 | 38 044.00 | 114 017.00 | 2 146 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 695.00 | 38 044.00 | 141 374.00 | 2 753 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 044.00 | 114 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 122.00 | | 557 122.00 | 557 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 382.00 | | 557 382.00 | 557 382.00 |
UX Autres créances clients | 243 997.00 | 134 718.00 | 109 279.00 | 243 997.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 150.00 | 1 270 150.00 | | 1 270 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 749.00 | 1 427 965.00 | 1 223 783.00 | 2 651 749.00 |
VW T.V.A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |