| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 919.00 | 86 078.00 | 36 842.00 | 122 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 952.00 | | 451 952.00 | 451 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 145.00 | 1 372 628.00 | 5 638 517.00 | 7 011 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 782.00 | 91 066.00 | 191 716.00 | 282 782.00 |
BZ Autres créances | 1 061 167.00 | 660 150.00 | 401 017.00 | 1 061 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 625 732.00 | 114 017.00 | 5 511 715.00 | 5 625 732.00 |
CF Disponibilités | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 691.00 | 865 232.00 | 6 169 459.00 | 7 034 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 045 836.00 | 2 237 861.00 | 11 807 976.00 | 14 045 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 392 850.00 | 1 281 649.00 | 1 111 201.00 | 2 392 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 511.00 | 393 511.00 | | 393 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 381 678.00 | 13 513 650.00 | | 11 381 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 070.00 | -1 854 664.00 | | -1 063 070.00 |
DL TOTAL (I) | 10 766 369.00 | 12 106 747.00 | | 10 766 369.00 |
DP Provisions pour risques | 606 814.00 | 782 381.00 | | 606 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 814.00 | 782 381.00 | | 606 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 345.00 | | | 193 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 874.00 | 58 756.00 | | 54 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 625.00 | 196 593.00 | | 138 625.00 |
EA Autres dettes | 47 949.00 | 54 024.00 | | 47 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 792.00 | 309 373.00 | | 434 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 807 976.00 | 13 198 501.00 | | 11 807 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 792.00 | 309 373.00 | | 434 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 495 494.00 | | 495 494.00 | 495 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 494.00 | | 495 494.00 | 495 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 328 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 340.00 | 45 413.00 | | 18 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 560.00 | 1 454 758.00 | | 199 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 900.00 | 1 500 308.00 | | 217 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 992.00 | 10 413.00 | | 15 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 474.00 | 602 333.00 | | 20 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 887.00 | 612 746.00 | | 62 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 013.00 | 887 562.00 | | 155 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 832.00 | 2 498 045.00 | | 2 381 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 902.00 | 4 352 709.00 | | 3 444 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 070.00 | -1 854 664.00 | | -1 063 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 515.00 | | 3 438 942.00 | 5 963 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348 939.00 | 6 883 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391 311.00 | 7 011 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 187.00 | 122 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 927.00 | | 1 179.00 | 161 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794 500.00 | | 3 437 763.00 | 5 794 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 480.00 | 32 879.00 | 26 380.00 | 84 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 268.00 | 2 186.00 | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 661.00 | 29 611.00 | 24 195.00 | 80 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 381.00 | 23 993.00 | 199 560.00 | 782 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 90 113.00 | 1 328.00 | 2 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084 305.00 | 193 476.00 | 1 503 614.00 | 2 084 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 585.00 | 1 495 239.00 | 1 854 942.00 | 2 506 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 966.00 | 1 519 232.00 | 2 054 502.00 | 3 288 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 993.00 | 199 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 522.00 | | 1 038 522.00 | 1 038 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 952.00 | | 451 952.00 | 451 952.00 |
UX Autres créances clients | 173 503.00 | 173 503.00 | | 173 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 822.00 | 1 031 822.00 | | 1 031 822.00 |
VI Groupe et associés | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 012.00 | 1 344 538.00 | 1 490 474.00 | 2 835 012.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 792.00 | 434 792.00 | | 434 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
ST Autres comptes | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
YT Sous‐traitance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
ZE Dividendes | 277 308.00 | | | 277 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 538.00 | | | 255 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |