| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 193.00 | 312 427.00 | 8 765.00 | 321 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 29 100.00 | 29 433.00 | 58 533.00 |
AN Terrains | 3 597 452.00 | 1 867 613.00 | 1 729 839.00 | 3 597 452.00 |
AP Constructions | 9 801 769.00 | 7 137 904.00 | 2 663 864.00 | 9 801 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 836 515.00 | 42 360 268.00 | 13 476 246.00 | 55 836 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 508.00 | 1 076 917.00 | 155 590.00 | 1 232 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576 728.00 | | 1 576 728.00 | 1 576 728.00 |
AX Avances et acomptes | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 495 313.00 | 52 784 231.00 | 19 711 082.00 | 72 495 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807 720.00 | 393 489.00 | 1 414 230.00 | 1 807 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 651 391.00 | 43 379.00 | 1 608 012.00 | 1 651 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324 157.00 | 48 000.00 | 8 276 157.00 | 8 324 157.00 |
BZ Autres créances | 17 574 544.00 | | 17 574 544.00 | 17 574 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 508 232.00 | 484 869.00 | 29 023 363.00 | 29 508 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 004 241.00 | 53 269 100.00 | 48 735 141.00 | 102 004 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | 15 193 477.00 | 9 490 541.00 | | 15 193 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594 996.00 | 5 702 935.00 | | 4 594 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 791.00 | 25 667.00 | | 14 791.00 |
DK Provisions réglementées | 8 361 178.00 | 9 147 407.00 | | 8 361 178.00 |
DL TOTAL (I) | 32 357 305.00 | 28 559 414.00 | | 32 357 305.00 |
DP Provisions pour risques | 60 695.00 | 3 892.00 | | 60 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 934 547.00 | 6 290 435.00 | | 5 934 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 995 242.00 | 6 294 328.00 | | 5 995 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 786.00 | 26 328.00 | | 246 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 325.00 | 1 367 105.00 | | 1 326 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 574.00 | 5 883 897.00 | | 5 947 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 580.00 | 2 035 155.00 | | 1 754 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 030.00 | 373 848.00 | | 289 030.00 |
EA Autres dettes | 817 080.00 | 1 009 263.00 | | 817 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381 377.00 | 10 695 600.00 | | 10 381 377.00 |
ED (V) | 1 214.00 | 826.00 | | 1 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 735 141.00 | 45 550 169.00 | | 48 735 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 913 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 024 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 937 971.00 | |
FM Production stockée | | | -693 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 805 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 689 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 110 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 851 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 397 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 876.00 | 5 974.00 | | 10 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 161.00 | 1 600 594.00 | | 1 435 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 037.00 | 1 606 568.00 | | 1 446 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 289.00 | 432 610.00 | | 92 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 817.00 | 484 526.00 | | 545 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 107.00 | 919 137.00 | | 638 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 930.00 | 687 430.00 | | 807 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 330.00 | 570 089.00 | | 421 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 414.00 | 2 752 511.00 | | 2 046 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 144 632.00 | 62 895 685.00 | | 54 144 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 549 636.00 | 57 192 749.00 | | 49 549 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594 996.00 | 5 702 935.00 | | 4 594 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 918 089.00 | | 2 543 431.00 | 70 918 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 249.00 | 538 957.00 | 72 495 313.00 | 427 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 249.00 | 538 957.00 | 72 114 834.00 | 427 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 726.00 | | | 379 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 537 609.00 | | 2 543 431.00 | 70 537 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 725 622.00 | 3 505 276.00 | 446 667.00 | 49 725 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 393.00 | 15 133.00 | | 326 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399 229.00 | 3 490 142.00 | 446 667.00 | 49 399 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 147 407.00 | 545 817.00 | 1 332 047.00 | 9 147 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 294 328.00 | 60 695.00 | 359 780.00 | 6 294 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 922.00 | 436 868.00 | 370 922.00 | 370 922.00 |
6T Sur comptes clients | 59 047.00 | 409.00 | 11 456.00 | 59 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 970.00 | 437 278.00 | 382 379.00 | 429 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 871 706.00 | 1 043 791.00 | 2 074 207.00 | 15 871 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 278.00 | 635 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 695.00 | 3 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 817.00 | 1 435 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 325.00 | 199 281.00 | 1 127 043.00 | 1 326 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 574.00 | 5 947 574.00 | | 5 947 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 579.00 | 978 579.00 | | 978 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 245.00 | 507 245.00 | | 507 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 030.00 | 289 030.00 | | 289 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 394.00 | 807 394.00 | | 807 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 8 266 749.00 | | | 8 266 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
VB T. V. A. | 626 824.00 | | | 626 824.00 |
VC Groupe et associés | 16 347 231.00 | | | 16 347 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 786.00 | 246 786.00 | | 246 786.00 |
VI Groupe et associés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 026.00 | | | 525 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 807.00 | | | 565 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 997.00 | | | 562 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 955 018.00 | 25 954 264.00 | 753.00 | 25 955 018.00 |
VW T.V.A. | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 381 377.00 | 9 254 334.00 | 1 127 043.00 | 10 381 377.00 |