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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 309.00 | 356 643.00 | 8 666.00 | 365 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 47 112.00 | 11 421.00 | 58 533.00 |
AN Terrains | 3 597 452.00 | 2 579 328.00 | 1 018 124.00 | 3 597 452.00 |
AP Constructions | 10 456 693.00 | 8 217 694.00 | 2 238 999.00 | 10 456 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002 742.00 | 50 717 221.00 | 15 285 520.00 | 66 002 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 071.00 | 1 258 296.00 | 147 774.00 | 1 406 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 576.00 | | 1 809 576.00 | 1 809 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 710 783.00 | 63 176 296.00 | 20 534 486.00 | 83 710 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229 778.00 | 509 333.00 | 1 720 444.00 | 2 229 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 248 051.00 | 255 731.00 | 2 992 320.00 | 3 248 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481 428.00 | | 7 481 428.00 | 7 481 428.00 |
BZ Autres créances | 10 987 708.00 | | 10 987 708.00 | 10 987 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 071 911.00 | 765 065.00 | 23 306 845.00 | 24 071 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 782 695.00 | 63 941 362.00 | 43 841 332.00 | 107 782 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | 14 559 104.00 | 8 791 337.00 | | 14 559 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 858.00 | 5 767 767.00 | | 3 152 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 697.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 134 966.00 | 7 129 317.00 | | 7 134 966.00 |
DL TOTAL (I) | 29 039 791.00 | 25 884 982.00 | | 29 039 791.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 573 781.00 | 6 580 775.00 | | 6 573 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 613 781.00 | 6 620 775.00 | | 6 613 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 914.00 | 26 260.00 | | 12 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 593.00 | 1 018 853.00 | | 985 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 790.00 | 6 619 065.00 | | 4 865 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 777.00 | 2 019 577.00 | | 1 515 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 088.00 | 97 419.00 | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | 732 595.00 | 1 626 067.00 | | 732 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 187 759.00 | 11 407 244.00 | | 8 187 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 841 332.00 | 43 913 002.00 | | 43 841 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 313 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 529 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 842 715.00 | |
FM Production stockée | | | -69 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 202 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 628 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 383 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 720 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 065.00 | |
GE Autres charges | | | 37 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 217 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 408 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | 3 698.00 | | 3 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 132.00 | 1 069 301.00 | | 972 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 830.00 | 1 072 999.00 | | 975 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 976.00 | 839 806.00 | | 978 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 976.00 | 867 527.00 | | 978 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | 205 472.00 | | -3 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 637.00 | 467 526.00 | | 270 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 696.00 | 2 521 468.00 | | 981 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 603 991.00 | 69 609 913.00 | | 55 603 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 451 132.00 | 63 842 146.00 | | 52 451 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 858.00 | 5 767 767.00 | | 3 152 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 348 958.00 | | 3 361 824.00 | 80 348 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 710 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 272 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 910 711.00 | | 3 361 824.00 | 79 910 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 809 576.00 | | | 1 809 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 981 968.00 | 3 194 328.00 | | 59 981 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 052.00 | 5 703.00 | | 398 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 583 915.00 | 3 188 625.00 | | 59 583 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 129 317.00 | 910 981.00 | 905 332.00 | 7 129 317.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 620 775.00 | 67 994.00 | 74 989.00 | 6 620 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 626.00 | 765 065.00 | 629 626.00 | 629 626.00 |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 674.00 | 765 065.00 | 640 674.00 | 640 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 390 767.00 | 1 744 041.00 | 1 620 996.00 | 14 390 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 065.00 | 648 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978 976.00 | 972 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 593.00 | 234 867.00 | 750 726.00 | 985 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 790.00 | 4 865 790.00 | | 4 865 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 617.00 | 666 907.00 | | 853 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 808.00 | 510 808.00 | | 510 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 595.00 | 732 595.00 | | 732 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 7 481 428.00 | 7 481 428.00 | | 7 481 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 339 690.00 | 339 690.00 | | 339 690.00 |
VC Groupe et associés | 10 518 997.00 | 10 518 997.00 | | 10 518 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 223.00 | | | 281 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
VP Divers | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 512 816.00 | 18 498 412.00 | 14 403.00 | 18 512 816.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 759.00 | 7 250 324.00 | 750 726.00 | 8 187 759.00 |