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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 309.00 | 357 843.00 | 7 466.00 | 365 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 51 615.00 | 6 918.00 | 58 533.00 |
AN Terrains | 3 597 452.00 | 2 718 050.00 | 879 402.00 | 3 597 452.00 |
AP Constructions | 10 456 693.00 | 8 465 728.00 | 1 990 965.00 | 10 456 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 834 007.00 | 53 563 604.00 | 14 270 402.00 | 67 834 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 808.00 | 1 320 049.00 | 157 758.00 | 1 477 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 642.00 | | 837 642.00 | 837 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 628 200.00 | 66 476 891.00 | 18 151 309.00 | 84 628 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 510.00 | 630 493.00 | 2 008 016.00 | 2 638 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 394 139.00 | 1 105 125.00 | 3 289 013.00 | 4 394 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857 817.00 | | 12 857 817.00 | 12 857 817.00 |
BZ Autres créances | 11 588 200.00 | | 11 588 200.00 | 11 588 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 520 157.00 | 1 735 619.00 | 29 784 538.00 | 31 520 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 148 446.00 | 68 212 511.00 | 47 935 935.00 | 116 148 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | 17 711 963.00 | 14 559 104.00 | | 17 711 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 151.00 | 3 152 858.00 | | -1 376 151.00 |
DK Provisions réglementées | 7 529 233.00 | 7 134 966.00 | | 7 529 233.00 |
DL TOTAL (I) | 28 057 907.00 | 29 039 791.00 | | 28 057 907.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | 40 000.00 | | 87.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 495 913.00 | 6 573 781.00 | | 6 495 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 496 001.00 | 6 613 781.00 | | 6 496 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | 12 914.00 | | 13 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 195.00 | 985 593.00 | | 814 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367 651.00 | 4 865 790.00 | | 10 367 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 026.00 | 1 515 777.00 | | 1 288 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 518.00 | 75 088.00 | | 77 518.00 |
EA Autres dettes | 821 092.00 | 732 595.00 | | 821 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 382 026.00 | 8 187 759.00 | | 13 382 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 935 935.00 | 43 841 332.00 | | 47 935 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 195.00 | | | 814 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 288 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 697 166.00 | |
FM Production stockée | | | 1 146 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 680 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 980 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 705 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 735 619.00 | |
GE Autres charges | | | 40 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 770 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 3 697.00 | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 933.00 | 972 132.00 | | 1 203 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 434.00 | 975 830.00 | | 1 205 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522 517.00 | 978 976.00 | | 1 522 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 517.00 | 978 976.00 | | 1 523 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 083.00 | -3 146.00 | | -318 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 115.00 | 270 637.00 | | 19 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 218.00 | 981 696.00 | | -98 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 886 188.00 | 55 603 991.00 | | 77 886 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 262 340.00 | 52 451 132.00 | | 79 262 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 151.00 | 3 152 858.00 | | -1 376 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 710 783.00 | | 2 699 884.00 | 83 710 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 650.00 | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727 916.00 | 54 550.00 | 84 628 200.00 | 1 727 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 916.00 | 40 900.00 | 84 203 604.00 | 1 727 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 272 536.00 | | 2 699 884.00 | 83 272 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 837 642.00 | | | 837 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 176 296.00 | 3 341 494.00 | 40 900.00 | 63 176 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 755.00 | 5 703.00 | | 403 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 772 541.00 | 3 335 791.00 | 40 900.00 | 62 772 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 134 966.00 | 1 335 796.00 | 941 529.00 | 7 134 966.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 613 781.00 | 186 808.00 | 304 588.00 | 6 613 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 065.00 | 1 735 619.00 | 765 065.00 | 765 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 065.00 | 1 735 619.00 | 765 066.00 | 765 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 513 813.00 | 3 258 224.00 | 2 011 183.00 | 14 513 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735 619.00 | 807 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 522 517.00 | 1 203 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 195.00 | 164 608.00 | 649 586.00 | 814 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367 651.00 | 10 367 651.00 | | 10 367 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 592.00 | 592 592.00 | | 592 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 659.00 | 521 659.00 | | 521 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 092.00 | 821 092.00 | | 821 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 12 857 817.00 | 12 857 817.00 | | 12 857 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 378 581.00 | 378 581.00 | | 378 581.00 |
VC Groupe et associés | 11 031 894.00 | 11 031 894.00 | | 11 031 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VP Divers | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 485 471.00 | 24 484 717.00 | 753.00 | 24 485 471.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 382 026.00 | 12 732 439.00 | 649 586.00 | 13 382 026.00 |