| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 309.00 | 355 443.00 | 9 866.00 | 365 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 42 609.00 | 15 924.00 | 58 533.00 |
AN Terrains | 3 597 452.00 | 2 418 221.00 | 1 179 230.00 | 3 597 452.00 |
AP Constructions | 10 431 795.00 | 7 960 097.00 | 2 471 698.00 | 10 431 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 436 390.00 | 48 007 377.00 | 14 429 012.00 | 62 436 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 071.00 | 1 198 219.00 | 207 852.00 | 1 406 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 039 001.00 | | 2 039 001.00 | 2 039 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 348 958.00 | 59 981 968.00 | 20 366 990.00 | 80 348 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743 493.00 | 438 603.00 | 2 304 889.00 | 2 743 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 317 284.00 | 191 023.00 | 3 126 261.00 | 3 317 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488 235.00 | 11 047.00 | 9 477 188.00 | 9 488 235.00 |
BZ Autres créances | 8 540 825.00 | | 8 540 825.00 | 8 540 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 186 685.00 | 640 674.00 | 23 546 011.00 | 24 186 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 535 644.00 | 60 622 642.00 | 43 913 002.00 | 104 535 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | 8 791 337.00 | 8 791 337.00 | | 8 791 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767 767.00 | 3 797 483.00 | | 5 767 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 697.00 | 7 395.00 | | 3 697.00 |
DK Provisions réglementées | 7 129 317.00 | 7 233 715.00 | | 7 129 317.00 |
DL TOTAL (I) | 25 884 982.00 | 24 022 794.00 | | 25 884 982.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 580 775.00 | 5 977 918.00 | | 6 580 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 620 775.00 | 6 017 918.00 | | 6 620 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 260.00 | 28 799.00 | | 26 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 853.00 | 1 201 695.00 | | 1 018 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 065.00 | 11 511 627.00 | | 6 619 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 577.00 | 1 786 384.00 | | 2 019 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 419.00 | 345 442.00 | | 97 419.00 |
EA Autres dettes | 1 626 067.00 | 964 269.00 | | 1 626 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 244.00 | 15 838 218.00 | | 11 407 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 913 002.00 | 45 878 931.00 | | 43 913 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 754 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 458 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 212 783.00 | |
FM Production stockée | | | -329 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 998 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 536 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 377 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 270 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 956 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 580 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 069 301.00 | 1 271 396.00 | | 1 069 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 999.00 | 1 275 094.00 | | 1 072 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 806.00 | 926 022.00 | | 839 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 527.00 | 926 035.00 | | 867 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 472.00 | 349 059.00 | | 205 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 528.00 | 359 695.00 | | 467 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521 468.00 | 1 695 702.00 | | 2 521 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 609 913.00 | 72 544 834.00 | | 69 609 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 842 146.00 | 68 747 350.00 | | 63 842 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767 767.00 | 3 797 483.00 | | 5 767 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 242 549.00 | | 5 552 260.00 | 78 242 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 446.00 | 1 985 405.00 | 80 348 958.00 | 1 460 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 446.00 | 1 985 405.00 | 79 910 711.00 | 1 460 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 804 303.00 | | 5 552 260.00 | 77 804 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 823 610.00 | 3 116 042.00 | 1 957 684.00 | 58 823 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 015.00 | 18 036.00 | | 380 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 443 594.00 | 3 098 005.00 | 1 957 684.00 | 58 443 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 233 715.00 | 839 806.00 | 944 204.00 | 7 233 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 017 918.00 | 730 000.00 | 127 142.00 | 6 017 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 444.00 | 629 626.00 | 638 444.00 | 638 444.00 |
6T Sur comptes clients | 22 094.00 | | 11 047.00 | 22 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 539.00 | 629 626.00 | 649 491.00 | 660 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 912 173.00 | 2 199 432.00 | 1 720 838.00 | 13 912 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 626.00 | 651 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 839 806.00 | 1 069 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 853.00 | 261 428.00 | 757 424.00 | 1 018 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 065.00 | 6 619 065.00 | | 6 619 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 890.00 | 1 208 890.00 | | 1 208 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 431.00 | 617 431.00 | | 617 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 583.00 | 715 583.00 | | 715 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 475 022.00 | 9 475 022.00 | | 9 475 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |
VC Groupe et associés | 8 207 368.00 | 8 207 368.00 | | 8 207 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VI Groupe et associés | 910 484.00 | 910 484.00 | | 910 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 950.00 | | | 388 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095 958.00 | 18 068 342.00 | 27 616.00 | 18 095 958.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 244.00 | 10 649 819.00 | 757 424.00 | 11 407 244.00 |