| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 309.00 | 341 909.00 | 23 400.00 | 365 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 38 106.00 | 20 427.00 | 58 533.00 |
AN Terrains | 3 597 452.00 | 2 241 690.00 | 1 355 762.00 | 3 597 452.00 |
AP Constructions | 10 310 340.00 | 7 718 854.00 | 2 591 485.00 | 10 310 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 452 116.00 | 47 339 854.00 | 13 112 261.00 | 60 452 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 778.00 | 1 143 194.00 | 277 583.00 | 1 420 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023 615.00 | | 2 023 615.00 | 2 023 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 242 549.00 | 58 823 610.00 | 19 418 939.00 | 78 242 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247 661.00 | 359 237.00 | 1 888 424.00 | 2 247 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 646 630.00 | 279 207.00 | 3 367 423.00 | 3 646 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198 013.00 | 22 094.00 | 10 175 919.00 | 10 198 013.00 |
BZ Autres créances | 10 810 000.00 | | 10 810 000.00 | 10 810 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 120 531.00 | 660 539.00 | 26 459 991.00 | 27 120 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 363 080.00 | 59 484 149.00 | 45 878 931.00 | 105 363 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DH Report à nouveau | 8 791 337.00 | 8 788 473.00 | | 8 791 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 483.00 | 3 392 863.00 | | 3 797 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 395.00 | 11 093.00 | | 7 395.00 |
DK Provisions réglementées | 7 233 715.00 | 7 626 846.00 | | 7 233 715.00 |
DL TOTAL (I) | 24 022 794.00 | 24 012 138.00 | | 24 022 794.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 977 918.00 | 5 927 939.00 | | 5 977 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 017 918.00 | 5 987 939.00 | | 6 017 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 799.00 | 108 312.00 | | 28 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 695.00 | 1 313 325.00 | | 1 201 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511 627.00 | 10 736 635.00 | | 11 511 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 384.00 | 1 536 535.00 | | 1 786 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 442.00 | 287 956.00 | | 345 442.00 |
EA Autres dettes | 964 269.00 | 919 759.00 | | 964 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 218.00 | 14 902 526.00 | | 15 838 218.00 |
ED (V) | | 791.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 878 931.00 | 44 903 395.00 | | 45 878 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 022 925.00 | | 67 022 925.00 | 67 022 925.00 |
FG Production vendue services | 1 641 148.00 | | 1 641 148.00 | 1 641 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 664 074.00 | | 68 664 074.00 | 68 664 074.00 |
FM Production stockée | | | 1 212 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 878 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 269 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 731 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 922 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 284 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 727 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 542 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 503 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 396.00 | 1 485 180.00 | | 1 271 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 094.00 | 1 488 878.00 | | 1 275 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 022.00 | 749 264.00 | | 926 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 035.00 | 749 264.00 | | 926 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 059.00 | 739 613.00 | | 349 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 695.00 | 339 613.00 | | 359 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 702.00 | 1 545 189.00 | | 1 695 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 544 834.00 | 56 803 910.00 | | 72 544 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 747 351.00 | 53 411 047.00 | | 68 747 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 483.00 | 3 392 863.00 | | 3 797 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 007 321.00 | | 4 602 689.00 | 75 007 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 367 460.00 | | 78 242 549.00 | 1 367 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 460.00 | | 77 804 303.00 | 1 367 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 843.00 | | 12 000.00 | 411 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 594 724.00 | | 4 577 039.00 | 74 594 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 13 650.00 | 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 367 460.00 | | | 1 367 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 899 859.00 | 2 923 750.00 | | 55 899 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 596.00 | 19 418.00 | | 360 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 539 262.00 | 2 904 331.00 | | 55 539 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 626 846.00 | 878 266.00 | 1 271 396.00 | 7 626 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 987 939.00 | 49 979.00 | 20 000.00 | 5 987 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 028.00 | 638 444.00 | 461 028.00 | 461 028.00 |
6T Sur comptes clients | 34 098.00 | | 12 004.00 | 34 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 127.00 | 638 444.00 | 473 032.00 | 495 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 109 912.00 | 1 566 690.00 | 1 764 429.00 | 14 109 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 667.00 | 493 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 926 022.00 | 1 271 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 695.00 | 329 346.00 | 872 348.00 | 1 201 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511 627.00 | 11 511 627.00 | | 11 511 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 401.00 | 984 401.00 | | 984 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 698.00 | 530 698.00 | | 530 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 442.00 | 345 442.00 | | 345 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 210.00 | 918 210.00 | | 918 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 10 171 588.00 | 10 171 588.00 | | 10 171 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
VB T. V. A. | 2 289 772.00 | 2 289 772.00 | | 2 289 772.00 |
VC Groupe et associés | 7 948 466.00 | 7 948 466.00 | | 7 948 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VI Groupe et associés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 723.00 | 259 723.00 | | 259 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 236.00 | 570 236.00 | | 570 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 142 139.00 | 21 101 310.00 | 40 828.00 | 21 142 139.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 838 218.00 | 14 965 870.00 | 872 348.00 | 15 838 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |