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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 17 525.00 | 4 009.00 | 21 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 908.00 | 318 641.00 | 25 267.00 | 343 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 225.00 | 372 479.00 | 29 745.00 | 402 225.00 |
BP En cours de production de services | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 939.00 | 49 391.00 | 423 548.00 | 472 939.00 |
BZ Autres créances | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CF Disponibilités | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 735.00 | 49 391.00 | 735 343.00 | 784 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 960.00 | 421 871.00 | 765 089.00 | 1 186 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 371 069.00 | | | 371 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 392 138.00 | | | 392 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 728.00 | | | 264 728.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 951.00 | | | 372 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 089.00 | | | 765 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 887.00 | | | 368 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 766.00 | | 1 161 766.00 | 1 161 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 766.00 | | 1 161 766.00 | 1 161 766.00 |
FM Production stockée | | | -17 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 095.00 | | | 1 158 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 925.00 | | | 1 157 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | | | 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 599.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 439 050.00 | | | 439 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 753.00 | 1 689.00 | 4 064.00 | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 926.00 | 555 926.00 | | 555 926.00 |
VW T.V.A. | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 951.00 | 368 887.00 | 4 064.00 | 372 951.00 |