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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 759.00 | 30 154.00 | 605.00 | 30 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 138.00 | 358 218.00 | 63 919.00 | 422 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 723.00 | 424 685.00 | 83 038.00 | 507 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 638.00 | 69 799.00 | 475 839.00 | 545 638.00 |
BZ Autres créances | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 700.00 | 520.00 | 65 180.00 | 65 700.00 |
CF Disponibilités | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 950.00 | 70 319.00 | 878 630.00 | 948 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 674.00 | 495 005.00 | 961 668.00 | 1 456 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 489 232.00 | | | 489 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 524 585.00 | | | 524 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 653.00 | | | 270 653.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 083.00 | | | 437 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 668.00 | | | 961 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 381.00 | | | 428 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 437.00 | | 27 216.00 | 413 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 848.00 | | 24 291.00 | 397 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 589.00 | | 2 925.00 | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 361.00 | 27 858.00 | | 330 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 361.00 | 27 858.00 | | 330 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 654.00 | 1 146.00 | | 68 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | 1 264.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 438.00 | 1 146.00 | 1 264.00 | 70 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 438.00 | 1 146.00 | 1 264.00 | 70 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 830.00 | 129 830.00 | | 129 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 486 551.00 | 486 551.00 | | 486 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 090.00 | 17 387.00 | 8 703.00 | 26 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 124.00 | 669 124.00 | | 669 124.00 |
VW T.V.A. | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 084.00 | 428 381.00 | 8 703.00 | 437 084.00 |