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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 919.00 | 28 188.00 | 1 730.00 | 29 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 847.00 | 330 360.00 | 67 487.00 | 397 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 668.00 | 394 861.00 | 84 806.00 | 479 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 117.00 | 68 653.00 | 371 464.00 | 440 117.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 700.00 | 1 784.00 | 253 916.00 | 255 700.00 |
CF Disponibilités | 391 247.00 | | 391 247.00 | 391 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 160.00 | 70 437.00 | 1 033 722.00 | 1 104 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 828.00 | 465 299.00 | 1 118 529.00 | 1 583 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 457 270.00 | | | 457 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
DL TOTAL (I) | 670 132.00 | | | 670 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 626.00 | | | 259 626.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 397.00 | | | 448 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 529.00 | | | 1 118 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 626.00 | | | 427 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 394.00 | | 60 666.00 | 419 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 15 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 479 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 008.00 | | 1 224.00 | 65 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 694.00 | | 59 154.00 | 338 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 289.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 791.00 | 21 071.00 | | 373 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 365.00 | 4 136.00 | | 60 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 426.00 | 16 934.00 | | 313 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 381 030.00 | 381 030.00 | | 381 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 736.00 | 13 965.00 | 20 771.00 | 34 736.00 |
VI Groupe et associés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 389.00 | 457 389.00 | | 457 389.00 |