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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 759.00 | 30 658.00 | 100.00 | 30 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 3 176.00 | 144 823.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 155.00 | 385 048.00 | 46 106.00 | 431 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 039.00 | 455 196.00 | 209 843.00 | 665 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 965.00 | 75 373.00 | 543 591.00 | 618 965.00 |
BZ Autres créances | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CF Disponibilités | 395 144.00 | | 395 144.00 | 395 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 428.00 | 75 373.00 | 1 098 054.00 | 1 173 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 467.00 | 530 569.00 | 1 307 897.00 | 1 838 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 503 685.00 | | | 503 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
DL TOTAL (I) | 636 619.00 | | | 636 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 829.00 | | | 353 829.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 897.00 | | | 1 307 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 978.00 | | | 540 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 652.00 | | 160 505.00 | 440 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 18 812.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 189.00 | | 597 967.00 | 3 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | 579 155.00 | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 139.00 | | 160 191.00 | 422 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 513.00 | | 314.00 | 18 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 905.00 | 66 864.00 | 3 174.00 | 782 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 905.00 | 66 864.00 | 3 174.00 | 782 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 952.00 | 129 952.00 | | 129 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 528 700.00 | 528 700.00 | | 528 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VC Groupe et associés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 180.00 | 22 881.00 | 58 153.00 | 153 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 362.00 | 715 362.00 | | 715 362.00 |
VW T.V.A. | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 277.00 | 540 978.00 | 58 153.00 | 671 277.00 |