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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 32 810.00 | 238.00 | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 15 508.00 | 132 491.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 638.00 | 411 752.00 | 326 885.00 | 738 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 726.00 | 496 382.00 | 540 341.00 | 1 036 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 025.00 | 83 770.00 | 693 255.00 | 777 025.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 700.00 | 1 222.00 | 114 478.00 | 115 700.00 |
CF Disponibilités | 324 897.00 | | 324 897.00 | 324 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 228.00 | 84 992.00 | 1 166 235.00 | 1 251 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 954.00 | 581 377.00 | 1 706 576.00 | 2 287 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 515 719.00 | 503 685.00 | | 515 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 782.00 | 112 034.00 | | 88 782.00 |
DL TOTAL (I) | 625 402.00 | 636 619.00 | | 625 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 092.00 | 153 180.00 | | 487 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | 2 942.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 892.00 | 129 952.00 | | 182 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 496.00 | 353 829.00 | | 364 496.00 |
EA Autres dettes | 26 403.00 | 31 373.00 | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 174.00 | 671 277.00 | | 1 081 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 576.00 | 1 307 897.00 | | 1 706 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 496.00 | 540 978.00 | | 654 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 155.00 | | 389 768.00 | 579 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 1 036 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 948 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 155.00 | | 389 768.00 | 579 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 812.00 | | 320.00 | 18 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 225.00 | 51 513.00 | 12 476.00 | 388 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 225.00 | 51 513.00 | 12 476.00 | 388 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 892.00 | 182 892.00 | | 182 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 717 938.00 | 717 938.00 | | 717 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 092.00 | 60 414.00 | 58 153.00 | 487 092.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 394.00 | 813 394.00 | | 813 394.00 |
VW T.V.A. | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 175.00 | 654 497.00 | 58 153.00 | 1 081 175.00 |