| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 581.00 | 59 821.00 | 4 760.00 | 64 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 733.00 | 1 030 643.00 | 946 090.00 | 1 976 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 157.00 | 1 102 715.00 | 991 443.00 | 2 094 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 414.00 | | 1 020 414.00 | 1 020 414.00 |
BZ Autres créances | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 833.00 | | 600 833.00 | 600 833.00 |
CF Disponibilités | 939 485.00 | | 939 485.00 | 939 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 947.00 | | 2 732 947.00 | 2 732 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 105.00 | 1 102 715.00 | 3 724 390.00 | 4 827 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 386 560.00 | 1 291 780.00 | | 1 386 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 659.00 | 94 780.00 | | 218 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 819.00 | 1 404 160.00 | | 1 622 819.00 |
DP Provisions pour risques | 276 936.00 | 235 880.00 | | 276 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 936.00 | 235 880.00 | | 276 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 589.00 | 153 161.00 | | 815 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 194.00 | 35 817.00 | | 29 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 248.00 | 176 795.00 | | 215 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 257.00 | 639 550.00 | | 750 257.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | 11 512.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 635.00 | 1 016 834.00 | | 1 824 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 390.00 | 2 656 874.00 | | 3 724 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 422.00 | 950 730.00 | | 1 233 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 140.00 | | 4 330 140.00 | 4 330 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 140.00 | | 4 330 140.00 | 4 330 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 956.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 335.00 | 48 355.00 | | 86 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 771.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 500.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 388.00 | 1 271.00 | | 64 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 814.00 | 5 062.00 | | 28 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 962.00 | 5 062.00 | | 46 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 426.00 | -3 790.00 | | 17 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 300.00 | 4 718.00 | | 60 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 396.00 | 3 885 476.00 | | 4 519 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 737.00 | 3 790 696.00 | | 4 300 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 659.00 | 94 780.00 | | 218 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 120.00 | 118 368.00 | | 98 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 117.00 | 147 958.00 | | 148 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 775.00 | | 855 591.00 | 1 384 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 208.00 | 2 094 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 208.00 | 2 041 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 932.00 | | 855 591.00 | 1 331 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 199.00 | 175 576.00 | 128 060.00 | 1 055 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 949.00 | 175 576.00 | 128 060.00 | 1 042 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 880.00 | 59 956.00 | 18 900.00 | 235 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 880.00 | 59 956.00 | 18 900.00 | 235 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 956.00 | 18 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 958.00 | 328 958.00 | | 328 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 441.00 | 195 441.00 | | 195 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 414.00 | | | 1 020 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 063.00 | 223 850.00 | 591 213.00 | 815 063.00 |
VI Groupe et associés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 700.00 | | | 808 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 249.00 | 1 157 279.00 | 32 970.00 | 1 190 249.00 |
VW T.V.A. | 194 386.00 | 194 386.00 | | 194 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 635.00 | 1 233 422.00 | 591 213.00 | 1 824 635.00 |