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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 537.00 | 11 988.00 | 4 549.00 | 16 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 672.00 | 1 405 374.00 | 1 687 298.00 | 3 092 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 053.00 | 1 429 614.00 | 1 742 439.00 | 3 172 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 337.00 | | 1 079 337.00 | 1 079 337.00 |
BZ Autres créances | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
CF Disponibilités | 994 534.00 | | 994 534.00 | 994 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 697.00 | | 2 667 697.00 | 2 667 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 749.00 | 1 429 614.00 | 4 410 136.00 | 5 839 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 897 482.00 | 1 605 219.00 | | 1 897 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 696.00 | 412 263.00 | | 363 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 778.00 | 2 035 082.00 | | 2 278 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 018.00 | 1 410 485.00 | | 1 045 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 043.00 | 24 495.00 | | 47 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035.00 | 232 816.00 | | 247 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 261.00 | 821 209.00 | | 792 261.00 |
EA Autres dettes | | 22 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 131 358.00 | 2 511 332.00 | | 2 131 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 136.00 | 4 727 081.00 | | 4 410 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 555.00 | 1 545 629.00 | | 1 505 555.00 |