| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 880.00 | 60 868.00 | 6 012.00 | 66 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 902.00 | 1 131 639.00 | 1 653 263.00 | 2 784 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 625.00 | 1 204 758.00 | 1 709 867.00 | 2 914 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 293.00 | | 1 068 293.00 | 1 068 293.00 |
BZ Autres créances | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 833.00 | | 600 833.00 | 600 833.00 |
CF Disponibilités | 1 238 351.00 | | 1 238 351.00 | 1 238 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 213.00 | | 3 017 213.00 | 3 017 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 838.00 | 1 204 758.00 | 4 727 081.00 | 5 931 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 605 219.00 | 1 386 560.00 | | 1 605 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 263.00 | 218 659.00 | | 412 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 082.00 | 1 622 819.00 | | 2 035 082.00 |
DP Provisions pour risques | 180 667.00 | 276 936.00 | | 180 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 667.00 | 276 936.00 | | 180 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 485.00 | 815 589.00 | | 1 410 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | 29 194.00 | | 24 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 816.00 | 215 248.00 | | 232 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 209.00 | 750 257.00 | | 821 209.00 |
EA Autres dettes | 22 328.00 | 14 347.00 | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 332.00 | 1 824 635.00 | | 2 511 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 081.00 | 3 724 390.00 | | 4 727 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 629.00 | 1 233 422.00 | | 1 545 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 562 858.00 | | 4 562 858.00 | 4 562 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 858.00 | | 4 562 858.00 | 4 562 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 693.00 | 86 335.00 | | 117 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | 1 888.00 | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 62 500.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 246.00 | 64 388.00 | | 63 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 435.00 | 28 814.00 | | 32 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435.00 | 46 962.00 | | 32 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 811.00 | 17 426.00 | | 30 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 385.00 | 60 300.00 | | 146 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 135.00 | 4 519 396.00 | | 4 868 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 873.00 | 4 300 737.00 | | 4 455 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 263.00 | 218 659.00 | | 412 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 079.00 | 98 120.00 | | 20 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 126.00 | 148 117.00 | | 148 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 157.00 | | 964 120.00 | 2 094 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 653.00 | 2 914 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 653.00 | 2 851 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 873.00 | | 10 000.00 | 19 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 314.00 | | 954 120.00 | 2 041 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 715.00 | 245 695.00 | 143 653.00 | 1 102 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 464.00 | 245 695.00 | 143 653.00 | 1 090 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 936.00 | 4 166.00 | 100 435.00 | 276 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 936.00 | 4 166.00 | 100 435.00 | 276 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | 100 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 816.00 | 232 816.00 | | 232 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 674.00 | 349 674.00 | | 349 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 293.00 | 1 068 293.00 | | 1 068 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 899.00 | 444 196.00 | 965 704.00 | 1 409 899.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 999.00 | 1 146 029.00 | 32 970.00 | 1 178 999.00 |
VW T.V.A. | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 332.00 | 1 545 629.00 | 965 704.00 | 2 511 332.00 |