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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 537.00 | 14 914.00 | 1 623.00 | 16 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936 998.00 | 2 028 205.00 | 1 908 793.00 | 3 936 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 379.00 | 2 055 370.00 | 1 961 009.00 | 4 016 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 242.00 | | 1 080 242.00 | 1 080 242.00 |
BZ Autres créances | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 1 813 572.00 | | 1 813 572.00 | 1 813 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 954.00 | | 3 102 954.00 | 3 102 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 333.00 | 2 055 370.00 | 5 063 963.00 | 7 119 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 490 051.00 | 2 261 178.00 | | 2 490 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 699.00 | 228 873.00 | | 33 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 349.00 | 2 507 651.00 | | 2 541 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 317.00 | 1 275 169.00 | | 1 456 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 945.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 086.00 | 278 644.00 | | 314 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 251.00 | 750 410.00 | | 744 251.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 316.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 613.00 | 2 312 485.00 | | 2 522 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 963.00 | 4 820 135.00 | | 5 063 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 322.00 | 1 464 812.00 | | 1 655 322.00 |