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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 537.00 | 13 451.00 | 3 086.00 | 16 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517 697.00 | 1 699 115.00 | 1 818 582.00 | 3 517 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 078.00 | 1 724 818.00 | 1 872 260.00 | 3 597 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 505.00 | | 955 505.00 | 955 505.00 |
BZ Autres créances | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
CF Disponibilités | 1 381 842.00 | | 1 381 842.00 | 1 381 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 751.00 | | 155 751.00 | 155 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 075.00 | | 2 948 075.00 | 2 948 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 153.00 | 1 724 818.00 | 4 820 335.00 | 6 545 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 261 178.00 | 1 897 482.00 | | 2 261 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 873.00 | 363 696.00 | | 228 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 651.00 | 2 278 778.00 | | 2 507 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 169.00 | 1 045 018.00 | | 1 275 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 945.00 | 47 043.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 644.00 | 247 035.00 | | 278 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 610.00 | 792 261.00 | | 750 610.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 685.00 | 2 131 358.00 | | 2 312 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 335.00 | 4 410 136.00 | | 4 820 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 812.00 | 1 505 555.00 | | 1 464 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 053.00 | | 493 349.00 | 3 172 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 324.00 | 3 597 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 324.00 | 3 534 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 209.00 | | 493 349.00 | 3 109 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 614.00 | 339 918.00 | 44 714.00 | 1 429 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 363.00 | 339 918.00 | 44 714.00 | 1 417 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 644.00 | 278 644.00 | | 278 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 616.00 | 306 616.00 | | 306 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 547.00 | 198 547.00 | | 198 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 955 505.00 | 955 505.00 | | 955 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 593.00 | 426 720.00 | 847 873.00 | 1 274 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 200.00 | | | 699 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 211.00 | | | 469 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 173.00 | 1 212 203.00 | 32 970.00 | 1 245 173.00 |
VW T.V.A. | 221 350.00 | 221 350.00 | | 221 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 685.00 | 1 464 812.00 | 847 873.00 | 2 312 685.00 |