| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 113.00 | 1 031 523.00 | 120 590.00 | 1 152 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 633.00 | 423 321.00 | 32 312.00 | 455 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 484.00 | 1 552 425.00 | 307 058.00 | 1 859 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 632.00 | | 709 632.00 | 709 632.00 |
BN En cours de production de biens | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 376.00 | | 1 840 376.00 | 1 840 376.00 |
BZ Autres créances | 393 186.00 | | 393 186.00 | 393 186.00 |
CF Disponibilités | 326 949.00 | | 326 949.00 | 326 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 151.00 | | 3 301 151.00 | 3 301 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 635.00 | 1 552 425.00 | 3 608 210.00 | 5 160 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 296 405.00 | 285 084.00 | | 296 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 034.00 | 11 321.00 | | 16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 647 940.00 | 631 905.00 | | 647 940.00 |
DP Provisions pour risques | 12 727.00 | 31 376.00 | | 12 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 727.00 | 31 376.00 | | 12 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 072.00 | 18 382.00 | | 129 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 769.00 | 1 151 550.00 | | 952 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 475.00 | 1 674 756.00 | | 1 430 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 190.00 | 422 524.00 | | 417 190.00 |
EA Autres dettes | 18 035.00 | 26 570.00 | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 542.00 | 3 293 783.00 | | 2 947 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 210.00 | 3 957 065.00 | | 3 608 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 629.00 | 3 292 366.00 | | 2 852 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 809.00 | | 158 530.00 | 1 756 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 854.00 | 1 859 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 854.00 | 1 607 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 030.00 | | | 250 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 072.00 | | 158 530.00 | 1 505 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 077.00 | 25 657.00 | 41 308.00 | 1 568 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 777.00 | 804.00 | | 96 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 300.00 | 24 853.00 | 41 308.00 | 1 471 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 377.00 | 5 197.00 | 23 847.00 | 31 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 377.00 | 5 197.00 | 23 847.00 | 31 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 197.00 | 23 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 476.00 | 1 430 476.00 | | 1 430 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 376.00 | | | 1 840 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 022.00 | 34 109.00 | 94 913.00 | 129 022.00 |
VI Groupe et associés | 952 769.00 | 952 769.00 | | 952 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 965.00 | 2 209 311.00 | 33 654.00 | 2 242 965.00 |
VW T.V.A. | 271 013.00 | 271 013.00 | | 271 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 542.00 | 2 852 630.00 | 94 913.00 | 2 947 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |