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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 850 068.00 | 505 701.00 | 344 366.00 | 850 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 715.00 | 1 330 154.00 | 163 560.00 | 1 493 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 135.00 | 238 912.00 | 132 222.00 | 371 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 105.00 | 2 180 426.00 | 795 678.00 | 2 976 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 238.00 | | 474 238.00 | 474 238.00 |
BN En cours de production de biens | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 185.00 | | 1 208 185.00 | 1 208 185.00 |
BZ Autres créances | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
CF Disponibilités | 1 947 329.00 | | 1 947 329.00 | 1 947 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 902.00 | | 3 948 902.00 | 3 948 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 007.00 | 2 180 426.00 | 4 744 580.00 | 6 925 007.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 285.00 | 580 285.00 | | 580 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 606 452.00 | 481 576.00 | | 606 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 663.00 | 144 876.00 | | 184 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 000.00 | 1 609 337.00 | | 1 774 000.00 |
DP Provisions pour risques | 44 922.00 | 43 994.00 | | 44 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 922.00 | 43 994.00 | | 44 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 465.00 | 147 717.00 | | 139 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 582.00 | 918 414.00 | | 150 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 316.00 | 1 529 009.00 | | 1 814 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 259.00 | 378 895.00 | | 225 259.00 |
EA Autres dettes | 596 033.00 | 36 974.00 | | 596 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 657.00 | 3 011 010.00 | | 2 925 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 580.00 | 4 664 343.00 | | 4 744 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 819.00 | | 66 478.00 | 3 088 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 191.00 | 2 976 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 707.00 | 258 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 280.00 | 2 714 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 721.00 | | 66 478.00 | 2 820 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 775.00 | 114 854.00 | 160 203.00 | 2 225 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 365.00 | | 6 707.00 | 112 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 410.00 | 114 854.00 | 153 496.00 | 2 113 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 995.00 | 4 158.00 | 3 230.00 | 43 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 995.00 | 4 158.00 | 3 230.00 | 43 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 158.00 | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 316.00 | 1 814 316.00 | | 1 814 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 033.00 | 596 033.00 | | 596 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 185.00 | 1 208 185.00 | | 1 208 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 212 386.00 | 212 386.00 | | 212 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 416.00 | 51 652.00 | 87 765.00 | 139 416.00 |
VI Groupe et associés | 150 583.00 | 150 583.00 | | 150 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 009.00 | 1 455 009.00 | | 1 455 009.00 |
VW T.V.A. | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 657.00 | 2 837 892.00 | 87 765.00 | 2 925 657.00 |