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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 187.00 | 96 723.00 | 463.00 | 97 187.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 427.00 | 1 047 569.00 | 154 858.00 | 1 202 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 919.00 | 380 353.00 | 59 565.00 | 439 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 690.00 | 1 524 647.00 | 369 043.00 | 1 893 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
BN En cours de production de biens | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 870.00 | | 952 870.00 | 952 870.00 |
BZ Autres créances | 202 295.00 | | 202 295.00 | 202 295.00 |
CF Disponibilités | 792 430.00 | | 792 430.00 | 792 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 547.00 | | 2 731 547.00 | 2 731 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 238.00 | 1 524 647.00 | 3 100 591.00 | 4 625 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 312 440.00 | 296 405.00 | | 312 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 490.00 | 16 034.00 | | 32 490.00 |
DL TOTAL (I) | 680 431.00 | 647 940.00 | | 680 431.00 |
DP Provisions pour risques | 18 845.00 | 12 727.00 | | 18 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 845.00 | 12 727.00 | | 18 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 375.00 | 129 072.00 | | 183 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 596.00 | 952 769.00 | | 801 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 112.00 | 1 430 475.00 | | 1 114 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 162.00 | 417 190.00 | | 294 162.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 18 035.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 314.00 | 2 947 542.00 | | 2 401 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 591.00 | 3 608 210.00 | | 3 100 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 818.00 | 2 852 629.00 | | 2 271 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 484.00 | | 92 465.00 | 1 859 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 258.00 | 1 893 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 249 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 168.00 | 1 642 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 030.00 | | 697.00 | 250 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 747.00 | | 91 768.00 | 1 607 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 425.00 | 30 480.00 | 58 258.00 | 1 552 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 581.00 | 233.00 | 1 090.00 | 97 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 845.00 | 30 248.00 | 57 168.00 | 1 454 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 727.00 | 8 368.00 | 2 250.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | 8 368.00 | 2 250.00 | 12 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 368.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 113.00 | 1 114 113.00 | | 1 114 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 871.00 | | | 952 871.00 |
VB T. V. A. | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 307.00 | 53 814.00 | 129 493.00 | 183 307.00 |
VI Groupe et associés | 801 596.00 | 801 596.00 | | 801 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 592.00 | 1 133 410.00 | 46 182.00 | 1 179 592.00 |
VW T.V.A. | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 311.00 | 2 271 819.00 | 129 493.00 | 2 401 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |