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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 187.00 | 97 071.00 | 115.00 | 97 187.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 305.00 | 816 144.00 | 171 161.00 | 987 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 805.00 | 366 640.00 | 76 165.00 | 442 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 455.00 | 1 279 856.00 | 401 598.00 | 1 681 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 338.00 | | 763 338.00 | 763 338.00 |
BN En cours de production de biens | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 937.00 | | 1 652 937.00 | 1 652 937.00 |
BZ Autres créances | 364 448.00 | | 364 448.00 | 364 448.00 |
CF Disponibilités | 800 466.00 | | 800 466.00 | 800 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 313.00 | | 3 649 313.00 | 3 649 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 768.00 | 1 279 856.00 | 4 050 912.00 | 5 330 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 344 931.00 | 312 440.00 | | 344 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 880.00 | 32 490.00 | | 48 880.00 |
DL TOTAL (I) | 729 311.00 | 680 431.00 | | 729 311.00 |
DP Provisions pour risques | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 297.00 | 183 375.00 | | 156 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 854.00 | 801 596.00 | | 728 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 758.00 | 1 114 112.00 | | 2 061 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 812.00 | 294 162.00 | | 295 812.00 |
EA Autres dettes | 60 032.00 | 8 066.00 | | 60 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 755.00 | 2 401 314.00 | | 3 302 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 912.00 | 3 100 591.00 | | 4 050 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 172.00 | 2 271 818.00 | | 2 669 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 854.00 | | | 728 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 691.00 | | 84 833.00 | 1 893 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 069.00 | 1 681 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 069.00 | 1 430 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 636.00 | | | 249 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 347.00 | | 84 833.00 | 1 642 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 647.00 | 37 460.00 | 282 250.00 | 1 524 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 724.00 | 348.00 | | 96 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 924.00 | 37 111.00 | 282 250.00 | 1 427 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 759.00 | 2 061 759.00 | | 2 061 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 938.00 | 1 606 756.00 | 46 182.00 | 1 652 938.00 |
VB T. V. A. | 269 736.00 | 269 736.00 | | 269 736.00 |
VC Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 240.00 | 60 538.00 | 95 702.00 | 156 240.00 |
VI Groupe et associés | 728 854.00 | 190 973.00 | 537 881.00 | 728 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 707.00 | 1 977 525.00 | 46 182.00 | 2 023 707.00 |
VW T.V.A. | 168 347.00 | 168 347.00 | | 168 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 755.00 | 2 669 172.00 | 633 583.00 | 3 302 755.00 |