| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 365.00 | 110 632.00 | 1 732.00 | 112 365.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 850 068.00 | 440 728.00 | 409 339.00 | 850 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 486.00 | 1 238 296.00 | 260 190.00 | 1 498 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 958.00 | 366 619.00 | 64 338.00 | 430 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 610.00 | 2 156 277.00 | 891 332.00 | 3 047 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 883.00 | | 683 883.00 | 683 883.00 |
BN En cours de production de biens | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 360.00 | | 1 051 360.00 | 1 051 360.00 |
BZ Autres créances | 243 319.00 | | 243 319.00 | 243 319.00 |
CF Disponibilités | 1 087 130.00 | | 1 087 130.00 | 1 087 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 909.00 | | 3 132 909.00 | 3 132 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 520.00 | 2 156 277.00 | 4 024 242.00 | 6 180 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 305 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 285.00 | | | 580 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 393 811.00 | 344 931.00 | | 393 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 865.00 | 48 880.00 | | 118 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 461.00 | 729 311.00 | | 1 489 461.00 |
DP Provisions pour risques | 33 868.00 | 18 845.00 | | 33 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 868.00 | 18 845.00 | | 33 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 730.00 | 156 297.00 | | 105 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 409.00 | 728 854.00 | | 955 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 345.00 | 2 061 758.00 | | 1 170 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 872.00 | 295 812.00 | | 222 872.00 |
EA Autres dettes | 46 554.00 | 60 032.00 | | 46 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 912.00 | 3 302 755.00 | | 2 500 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 242.00 | 4 050 912.00 | | 4 024 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955 409.00 | | | 955 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 455.00 | | 1 443 227.00 | 1 681 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 071.00 | 3 047 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 071.00 | 2 779 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 636.00 | | 15 178.00 | 249 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 111.00 | | 1 426 473.00 | 1 430 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 576.00 | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 165.00 | 44 184.00 | 77 071.00 | 2 189 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 396.00 | 4 237.00 | | 106 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 769.00 | 39 946.00 | 77 071.00 | 2 082 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 845.00 | 20 303.00 | 5 280.00 | 18 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 845.00 | 20 303.00 | 5 280.00 | 18 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 303.00 | 5 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 345.00 | 1 170 345.00 | | 1 170 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 361.00 | 1 051 361.00 | | 1 051 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 702.00 | 55 356.00 | 40 347.00 | 95 702.00 |
VI Groupe et associés | 955 409.00 | 955 409.00 | | 955 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 403.00 | 1 324 403.00 | | 1 324 403.00 |
VW T.V.A. | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 918.00 | 2 450 572.00 | 40 347.00 | 2 490 918.00 |