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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 76 749.00 | 76 353.00 | 395.00 | 76 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 360.00 | 82 947.00 | 413.00 | 83 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 340 358.00 | 10 200.00 | 330 158.00 | 340 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CF Disponibilités | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 039.00 | 10 200.00 | 541 839.00 | 552 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 399.00 | 93 147.00 | 542 252.00 | 635 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 305 132.00 | | | 305 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 329 349.00 | | | 329 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 903.00 | | | 212 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 252.00 | | | 542 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 710.00 | | 1 730 710.00 | 1 730 710.00 |
FG Production vendue services | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 751.00 | | 1 772 751.00 | 1 772 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 825.00 | | | 1 775 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 627.00 | | | 1 771 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 811.00 | 136.00 | | 82 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 660.00 | 136.00 | | 82 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 750.00 | | 550.00 | 10 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 750.00 | | 550.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | | 550.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |