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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 360.00 | 83 342.00 | 18.00 | 83 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 302 962.00 | 4 500.00 | 298 462.00 | 302 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 158.00 | 4 500.00 | 395 658.00 | 400 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 518.00 | 87 842.00 | 395 676.00 | 483 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
DH Report à nouveau | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 375.00 | | | -47 375.00 |
DL TOTAL (I) | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 676.00 | | | 395 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 613.00 | | | 217 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 995.00 | | | 85 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |