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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 76 748.00 | 76 489.00 | 259.00 | 76 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 360.00 | 83 083.00 | 277.00 | 83 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 411 909.00 | 10 000.00 | 401 909.00 | 411 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 566.00 | 10 000.00 | 535 566.00 | 545 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 927.00 | 93 083.00 | 535 843.00 | 628 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 289 329.00 | | | 289 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 550.00 | | | -23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 285 799.00 | | | 285 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 843.00 | | | 535 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 678.00 | | 1 284 678.00 | 1 284 678.00 |
FG Production vendue services | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 252.00 | | 1 339 252.00 | 1 339 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 618.00 | | | 1 346 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 169.00 | | | 1 370 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 550.00 | | | -23 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 947.00 | 136.00 | | 82 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 796.00 | 136.00 | | 82 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | | 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764.00 | 11 746.00 | 18.00 | 11 764.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 544.00 | 54 544.00 | 187 000.00 | 241 544.00 |