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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 76 748.00 | 76 625.00 | 123.00 | 76 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 360.00 | 83 219.00 | 141.00 | 83 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 269 966.00 | 8 000.00 | 261 966.00 | 269 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 015.00 | 8 000.00 | 482 015.00 | 490 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 376.00 | 91 219.00 | 482 156.00 | 573 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 274 379.00 | | | 274 379.00 |
DH Report à nouveau | -23 550.00 | | | -23 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 961.00 | | | -45 961.00 |
DL TOTAL (I) | 224 888.00 | | | 224 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 269.00 | | | 257 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 379.00 | | 1 276 379.00 | 1 276 379.00 |
FD Production vendue biens | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
FG Production vendue services | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 822.00 | | 1 339 822.00 | 1 339 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 754.00 | | | 1 352 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 715.00 | | | 1 398 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 961.00 | | | -45 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 083.00 | 136.00 | | 83 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 932.00 | 136.00 | | 82 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 717.00 | 22 699.00 | 18.00 | 22 717.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 269.00 | 52 814.00 | 197 455.00 | 250 269.00 |