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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AP Constructions | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 995.00 | 83 342.00 | 2 652.00 | 85 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 295 328.00 | 6 000.00 | 289 328.00 | 295 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 370.00 | 6 000.00 | 449 370.00 | 455 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 364.00 | 89 342.00 | 452 022.00 | 541 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
DH Report à nouveau | -23 550.00 | | | -23 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550.00 | | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 225 438.00 | | | 225 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 022.00 | | | 452 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 360.00 | | 2 634.00 | 83 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 2 634.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 219.00 | 123.00 | | 83 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 068.00 | 123.00 | | 83 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |